Rendiconto finanziario (TTM)
Gradiant Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43.245 | -69.056 | 50.256 | 62.647 | -12.560 | 58.786 | -894 | 12.496 | 13.159 | 19.831 | 32.391 | 19.915 | 85.278 | 72.657 | 75.575 | 80.435 | 18.887 | -30.351 | -7.114 | -22.828 |
| Modifica (%) | -259,69 | -172,78 | 24,66 | -120,05 | -568,06 | -101,52 | -1.498,40 | 5,31 | 50,70 | 63,34 | -38,52 | 328,22 | -14,80 | 4,02 | 6,43 | -76,52 | -260,70 | -76,56 | 220,90 | |
| % del flusso di cassa | 560,30 | 175,43 | 96,50 | 326,13 | 40,14 | -180,04 | 4,78 | 66,60 | 164,27 | 19,06 | 55,22 | 45,38 | 108,47 | 125,14 | -489,85 | 296,90 | -97,54 | 99,06 | -50,19 | 65,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 45.440 | 106.000 | 58.679 | -20.960 | 7.582 | -50.532 | 88.885 | 57.047 | 49.198 | 135.610 | 25.356 | 29.462 | -11.220 | -51.289 | -101.514 | -13.648 | -8.328 | 39.485 | 44.106 | 45.769 |
| Modifica (%) | 133,27 | -44,64 | -135,72 | -136,17 | -766,52 | -275,90 | -35,82 | -13,76 | 175,64 | -81,30 | 16,19 | -138,08 | 357,12 | 97,93 | -86,56 | -38,98 | -574,15 | 11,70 | 3,77 | |
| % del flusso di cassa | 588,75 | -269,28 | 112,68 | -109,12 | -24,23 | 154,76 | -475,00 | 304,04 | 614,13 | 130,37 | 43,23 | 67,14 | -14,27 | -88,34 | 657,97 | -50,38 | 43,01 | -128,87 | 311,20 | -132,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -80.829 | -76.292 | -56.362 | -22.075 | -26.599 | -22.870 | -45.441 | -51.816 | -55.629 | -51.718 | -42.710 | 13.378 | 24.000 | 36.741 | 10.463 | -40.168 | -29.916 | -41.536 | -24.162 | -57.520 |
| Modifica (%) | -5,61 | -26,12 | -60,83 | 20,49 | -14,02 | 98,69 | 14,03 | 7,36 | -7,03 | -17,42 | -131,32 | 79,40 | 53,09 | -71,52 | -483,91 | -25,52 | 38,84 | -41,83 | 138,05 | |
| % del flusso di cassa | -1.047,27 | 193,81 | -108,23 | -114,92 | 85,01 | 70,04 | 242,84 | -276,16 | -694,40 | -49,72 | -72,81 | 30,48 | 30,53 | 63,28 | -67,82 | -148,27 | 154,50 | 135,56 | -170,48 | 166,22 |
| Flusso di cassa | 7.718 | -39.364 | 52.076 | 19.209 | -31.290 | -32.652 | -18.712 | 18.763 | 8.011 | 104.020 | 58.656 | 43.884 | 78.622 | 58.059 | -15.428 | 27.091 | -19.364 | -30.641 | 14.173 | -34.605 |
| Modifica (%) | -610,02 | -232,29 | -63,11 | -262,89 | 4,35 | -42,69 | -200,27 | -57,31 | 1.198,47 | -43,61 | -25,18 | 79,16 | -26,15 | -126,57 | -275,59 | -171,48 | 58,24 | -146,26 | -344,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
