Rendiconto finanziario (TTM)
NICE Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 315.190 | 320.389 | 229.477 | 229.472 | 201.000 | 194.660 | 200.613 | 197.613 | 225.148 | 351.219 | 304.174 | 269.602 | 255.520 | 103.995 | 219.663 | 294.898 | 296.457 | 367.643 | 406.018 | 226.489 |
| Modifica (%) | 1,65 | -28,38 | -0,00 | -12,41 | -3,15 | 3,06 | -1,50 | 13,93 | 55,99 | -13,39 | -11,37 | -5,22 | -59,30 | 111,22 | 34,25 | 0,53 | 24,01 | 10,44 | -44,22 | |
| % del flusso di cassa | 367,87 | 505,84 | -325,88 | -8.650,17 | -221,18 | -264,57 | -271,89 | -325,62 | 1.140,18 | 338,89 | 648,73 | 509,31 | -763,92 | -79,74 | 563,20 | -903,40 | 590,37 | 290,80 | 202,14 | 185,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -229.740 | -297.541 | -328.291 | -310.420 | -321.492 | -284.966 | -309.624 | -284.510 | -164.202 | -183.889 | -185.833 | -137.219 | -185.678 | -112.322 | -26.809 | -95.360 | -108.743 | -254.616 | -219.985 | -237.138 |
| Modifica (%) | 29,51 | 10,33 | -5,44 | 3,57 | -11,36 | 8,65 | -8,11 | -42,29 | 11,99 | 1,06 | -26,16 | 35,32 | -39,51 | -76,13 | 255,70 | 14,03 | 134,15 | -13,60 | 7,80 | |
| % del flusso di cassa | -268,14 | -469,77 | 466,20 | 11.701,57 | 353,77 | 387,31 | 419,62 | 468,81 | -831,54 | -177,43 | -396,34 | -259,22 | 555,11 | 86,12 | -68,74 | 292,13 | -216,55 | -201,40 | -109,52 | -194,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.001 | 42.230 | 26.565 | 78.703 | 30.664 | 8.769 | 37.436 | 24.773 | -42.567 | -52.635 | -71.936 | -79.560 | -105.272 | -122.075 | -157.792 | -234.250 | -136.465 | 11.687 | 14.917 | 130.704 |
| Modifica (%) | 955,36 | -37,09 | 196,26 | -61,04 | -71,40 | 326,91 | -33,83 | -271,82 | 23,65 | 36,67 | 10,60 | 32,32 | 15,96 | 29,26 | 48,46 | -41,74 | -108,56 | 27,64 | 776,22 | |
| % del flusso di cassa | 4,67 | 66,67 | -37,73 | -2.966,79 | -33,74 | -11,92 | -50,74 | -40,82 | -215,56 | -50,79 | -153,42 | -150,30 | 314,73 | 93,60 | -404,57 | 717,61 | -271,76 | 9,24 | 7,43 | 107,09 |
| Flusso di cassa | 85.680 | 63.338 | -70.418 | -2.653 | -90.876 | -73.575 | -73.786 | -60.688 | 19.747 | 103.639 | 46.888 | 52.935 | -33.449 | -130.418 | 39.003 | -32.643 | 50.215 | 126.424 | 200.860 | 122.048 |
| Modifica (%) | -26,08 | -211,18 | -96,23 | 3.325,66 | -19,04 | 0,29 | -17,75 | -132,54 | 424,84 | -54,76 | 12,90 | -163,19 | 289,91 | -129,91 | -183,69 | -253,83 | 151,76 | 58,88 | -39,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
