Rendiconto finanziario (TTM)
Paradise Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -23.214 | -155.826 | -135.321 | -113.973 | -128.301 | -35.129 | -42.356 | -47.482 | 44.075 | 63.758 | 124.824 | 249.967 | 297.476 | 287.641 | 298.385 | 264.348 | 159.157 | 195.930 | 187.463 | 164.974 |
| Modifica (%) | 571,26 | -13,16 | -15,78 | 12,57 | -72,62 | 20,57 | 12,10 | -192,82 | 44,66 | 95,78 | 100,26 | 19,01 | -3,31 | 3,73 | -11,41 | -39,79 | 23,10 | -4,32 | -12,00 | |
| % del flusso di cassa | 68,12 | 196,52 | -349,89 | -68,86 | -237,88 | 104,39 | -306,16 | 59,89 | 56,84 | 16,84 | 92,76 | 203,50 | 288,20 | 142,75 | 1.225,36 | 240,74 | 166,13 | -176,19 | 135,52 | -124,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -119.077 | -98.703 | -107.994 | 141.631 | -56.933 | -73.654 | 67.353 | 4.612 | 145.200 | 509.080 | 118.722 | 138.090 | 76.831 | -26.117 | -215.815 | -275.332 | -141.210 | -186.141 | 155.274 | -110.352 |
| Modifica (%) | -17,11 | 9,41 | -231,15 | -140,20 | 29,37 | -191,44 | -93,15 | 3.048,52 | 250,60 | -76,68 | 16,31 | -44,36 | -133,99 | 726,34 | 27,58 | -48,71 | 31,82 | -183,42 | -171,07 | |
| % del flusso di cassa | 349,44 | 124,48 | -279,23 | 85,57 | -105,56 | 218,87 | 486,84 | -5,82 | 187,25 | 134,42 | 88,22 | 112,42 | 74,44 | -12,96 | -886,28 | -250,75 | -147,40 | 167,39 | 112,25 | 83,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 108.122 | 175.040 | 281.652 | 137.806 | 238.749 | 74.552 | -11.709 | -37.344 | -113.448 | -194.972 | -110.218 | -265.982 | -270.921 | -60.915 | -59.080 | 119.384 | 76.908 | -122.714 | -205.862 | -187.672 |
| Modifica (%) | 61,89 | 60,91 | -51,07 | 73,25 | -68,77 | -115,71 | 218,93 | 203,79 | 71,86 | -43,47 | 141,32 | 1,86 | -77,52 | -3,01 | -302,07 | -35,58 | -259,56 | 67,76 | -8,84 | |
| % del flusso di cassa | -317,30 | -220,76 | 728,24 | 83,26 | 442,65 | -221,54 | -84,63 | 47,10 | -146,31 | -51,48 | -81,91 | -216,54 | -262,48 | -30,23 | -242,62 | 108,72 | 80,28 | 110,35 | -148,82 | 141,72 |
| Flusso di cassa | -34.076 | -79.291 | 38.676 | 165.522 | 53.936 | -33.652 | 13.835 | -79.280 | 77.542 | 378.712 | 134.567 | 122.834 | 103.217 | 201.503 | 24.351 | 109.805 | 95.802 | -111.203 | 138.330 | -132.426 |
| Modifica (%) | 132,69 | -148,78 | 327,97 | -67,41 | -162,39 | -141,11 | -673,05 | -197,81 | 388,39 | -64,47 | -8,72 | -15,97 | 95,22 | -87,92 | 350,93 | -12,75 | -216,08 | -224,39 | -195,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
