Rendiconto finanziario (TTM)
KT&G Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.291.609 | 1.261.665 | 1.165.226 | 648.214 | 1.257.608 | 1.419.821 | 1.485.465 | 1.656.009 | 964.475 | 887.887 | 534.618 | 377.712 | 1.167.170 | 1.265.993 | 1.763.600 | 1.687.945 | 1.694.245 | 822.275 | 574.796 | 656.733 |
| Modifica (%) | -2,32 | -7,64 | -44,37 | 94,01 | 12,90 | 4,62 | 11,48 | -41,76 | -7,94 | -39,79 | -29,35 | 209,01 | 8,47 | 39,31 | -4,29 | 0,37 | -51,47 | -30,10 | 14,25 | |
| % del flusso di cassa | 673,71 | 348,23 | 337,90 | -254,25 | 423,87 | -462,42 | -355,61 | 693,91 | 421,30 | 195,38 | 122,40 | -131,14 | -123,88 | -343,03 | -611,48 | 1.249,14 | 300,17 | 790,54 | -2.189,62 | 569,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -306.213 | -85.835 | -5.238 | -25.055 | -306.857 | -797.610 | -1.000.612 | -563.583 | 110.411 | 547.544 | 889.313 | 342.090 | -374.804 | -848.296 | -1.313.400 | -1.246.711 | -1.261.011 | -529.726 | -270.245 | -315.096 |
| Modifica (%) | -71,97 | -93,90 | 378,33 | 1.124,74 | 159,93 | 25,45 | -43,68 | -119,59 | 395,92 | 62,42 | -61,53 | -209,56 | 126,33 | 54,83 | -5,08 | 1,15 | -57,99 | -48,98 | 16,60 | |
| % del flusso di cassa | -159,72 | -23,69 | -1,52 | 9,83 | -103,43 | 259,77 | 239,54 | -236,16 | 48,23 | 120,49 | 203,60 | -118,77 | 39,78 | 229,85 | 455,38 | -922,61 | -223,41 | -509,28 | 1.029,47 | -273,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -792.412 | -808.888 | -800.850 | -853.764 | -628.929 | -947.574 | -937.180 | -919.890 | -914.057 | -931.786 | -945.346 | -932.490 | -1.667.852 | -775.827 | -744.228 | -367.986 | 10.814 | -293.438 | -443.912 | -257.090 |
| Modifica (%) | 2,08 | -0,99 | 6,61 | -26,33 | 50,66 | -1,10 | -1,84 | -0,63 | 1,94 | 1,46 | -1,36 | 78,86 | -53,48 | -4,07 | -50,55 | -102,94 | -2.813,50 | 51,28 | -42,09 | |
| % del flusso di cassa | -413,32 | -223,26 | -232,24 | 334,87 | -211,98 | 308,62 | 224,36 | -385,46 | -399,27 | -205,04 | -216,43 | 323,75 | 177,02 | 210,21 | 258,04 | -272,32 | 1,92 | -282,11 | 1.691,03 | -222,85 |
| Flusso di cassa | 191.717 | 362.305 | 344.840 | -254.953 | 296.695 | -307.041 | -417.720 | 238.649 | 228.930 | 454.447 | 436.787 | -288.024 | -942.201 | -369.065 | -288.416 | 135.129 | 564.429 | 104.015 | -26.251 | 115.367 |
| Modifica (%) | 88,98 | -4,82 | -173,93 | -216,37 | -203,49 | 36,05 | -157,13 | -4,07 | 98,51 | -3,89 | -165,94 | 227,13 | -60,83 | -21,85 | -146,85 | 317,70 | -81,57 | -125,24 | -539,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
