Rendiconto finanziario (TTM)
Jeong Moon Information. Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.928 | 4.529 | 2.438 | 563 | -1.958 | 1.640 | 1.581 | 2.508 | 6.634 | 6.716 | 8.699 | 9.791 | 6.040 | 8.080 | 8.780 | 7.538 | 8.011 | 5.983 | 3.905 | 851 |
| Modifica (%) | -23,60 | -46,17 | -76,89 | -447,55 | -183,76 | -3,58 | 58,58 | 164,55 | 1,23 | 29,53 | 12,55 | -38,31 | 33,77 | 8,67 | -14,15 | 6,28 | -25,32 | -34,74 | -78,21 | |
| % del flusso di cassa | 295,63 | 410,01 | -768,41 | -25,41 | 50,25 | -139,43 | -76,11 | 1.142,59 | 243,33 | -547,49 | -1.072,14 | -4.288,79 | -149,15 | 513,99 | 236,92 | -3.373,85 | 1.456,81 | 1.121,82 | -164,62 | -17,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.987 | 1.581 | 3.032 | 2.780 | 2.853 | 377 | -226 | -605 | -1.380 | -5.698 | -2.661 | -2.280 | -1.734 | 1.305 | -3.232 | -4.933 | -5.841 | -4.185 | -4.456 | -3.814 |
| Modifica (%) | -179,58 | 91,78 | -8,31 | 2,64 | -86,78 | -159,78 | 168,07 | 128,24 | 312,96 | -53,30 | -14,32 | -23,96 | -175,28 | -347,66 | 52,63 | 18,42 | -28,36 | 6,48 | -14,41 | |
| % del flusso di cassa | -99,08 | 143,13 | -955,74 | -125,39 | -73,22 | -32,07 | 10,85 | -275,43 | -50,61 | 464,53 | 327,94 | 998,55 | 42,81 | 83,01 | -87,21 | 2.207,87 | -1.062,26 | -784,68 | 187,87 | 76,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.496 | -4.649 | -5.128 | -5.162 | -4.804 | -3.374 | -3.670 | -2.955 | -3.964 | -2.806 | -7.513 | -6.751 | -7.048 | -7.793 | -2.765 | -3.705 | -2.098 | -2.183 | -1.596 | -1.709 |
| Modifica (%) | 210,78 | 10,30 | 0,67 | -6,93 | -29,77 | 8,79 | -19,49 | 34,13 | -29,20 | 167,73 | -10,15 | 4,39 | 10,58 | -64,52 | 34,01 | -43,38 | 4,05 | -26,90 | 7,08 | |
| % del flusso di cassa | -74,60 | -420,91 | 1.616,43 | 232,84 | 123,28 | 286,81 | 176,66 | -1.346,39 | -145,37 | 228,78 | 925,99 | 2.957,06 | 174,02 | -495,77 | -74,60 | 1.658,40 | -381,50 | -409,31 | 67,27 | 34,25 |
| Flusso di cassa | 2.005 | 1.104 | -317 | -2.217 | -3.897 | -1.176 | -2.078 | 219 | 2.727 | -1.227 | -811 | -228 | -4.050 | 1.572 | 3.706 | -223 | 550 | 533 | -2.372 | -4.989 |
| Modifica (%) | -44,92 | -128,72 | 598,86 | 75,78 | -69,81 | 76,62 | -110,56 | 1.142,23 | -144,99 | -33,85 | -71,86 | 1.673,88 | -138,82 | 135,75 | -106,03 | -346,13 | -3,02 | -544,75 | 110,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
