Rendiconto finanziario (TTM)
KOREA PHARMA Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -350 | -874 | -279 | 527 | 4.613 | 7.192 | 8.460 | 8.078 | 9.857 | 8.279 | 6.214 | 7.333 | 5.417 | 4.819 | 6.012 | 5.171 | 5.795 | 8.046 | 6.610 | 3.792 |
| Modifica (%) | 149,42 | -68,09 | -288,95 | 775,61 | 55,91 | 17,62 | -4,52 | 22,02 | -16,00 | -24,95 | 18,02 | -26,13 | -11,03 | 24,74 | -13,98 | 12,06 | 38,84 | -17,85 | -42,63 | |
| % del flusso di cassa | -3,36 | -13,61 | -8,14 | 34,67 | -34,82 | 18,13 | 18,82 | -155,58 | 404,91 | -17,19 | -14,90 | -870,76 | 327,43 | 14,59 | 26,44 | 18,43 | 26,43 | -41,23 | -44,99 | -30,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.480 | -4.711 | -9.313 | -9.415 | -12.954 | -12.908 | -8.347 | -58.714 | -52.942 | -51.875 | -44.329 | -5.560 | -1.089 | 44.899 | 35.321 | 45.187 | 45.682 | -12.335 | -8.998 | -19.822 |
| Modifica (%) | 218,35 | 97,69 | 1,10 | 37,58 | -0,35 | -35,34 | 603,44 | -9,83 | -2,01 | -14,55 | -87,46 | -80,41 | -4.221,56 | -21,33 | 27,93 | 1,10 | -127,00 | -27,05 | 120,28 | |
| % del flusso di cassa | -14,21 | -73,36 | -272,02 | -619,53 | 97,76 | -32,54 | -18,56 | 1.130,81 | -2.174,80 | 107,74 | 106,32 | 660,25 | -65,84 | 135,92 | 155,34 | 161,08 | 208,35 | 63,21 | 61,25 | 157,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.268 | 12.005 | 13.021 | 10.392 | -4.936 | 45.363 | 44.829 | 45.380 | 45.373 | -4.563 | -3.601 | -2.586 | -2.571 | -16.661 | -18.590 | -22.306 | -29.479 | -15.296 | -12.335 | 3.471 |
| Modifica (%) | -2,14 | 8,46 | -20,19 | -147,50 | -1.019,08 | -1,18 | 1,23 | -0,02 | -110,06 | -21,09 | -28,17 | -0,58 | 547,91 | 11,58 | 19,99 | 32,16 | -48,11 | -19,36 | -128,14 | |
| % del flusso di cassa | 117,80 | 186,96 | 380,33 | 683,78 | 37,25 | 114,33 | 99,71 | -874,01 | 1.863,86 | 9,48 | 8,64 | 307,11 | -155,42 | -50,43 | -81,76 | -79,51 | -134,45 | 78,38 | 83,96 | -27,52 |
| Flusso di cassa | 10.414 | 6.421 | 3.424 | 1.520 | -13.250 | 39.675 | 44.962 | -5.192 | 2.434 | -48.150 | -41.692 | -842 | 1.654 | 33.034 | 22.738 | 28.053 | 21.925 | -19.516 | -14.691 | -12.611 |
| Modifica (%) | -38,34 | -46,68 | -55,61 | -971,87 | -399,44 | 13,32 | -111,55 | -146,88 | -2.077,95 | -13,41 | -97,98 | -296,45 | 1.896,66 | -31,17 | 23,37 | -21,84 | -189,01 | -24,72 | -14,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
