Rendiconto finanziario (TTM)
SAMT Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.595 | 13.030 | 156.540 | 209.782 | 186.096 | 183.838 | 19.114 | -22.604 | 92.034 | 29.747 | 105.423 | 68.654 | 56.739 | 140.756 | -59.916 | 1.971 | -29.400 | -139.100 | -52.601 | -96.158 |
| Modifica (%) | 22,98 | 1.101,42 | 34,01 | -11,29 | -1,21 | -89,60 | -218,26 | -507,15 | -67,68 | 254,40 | -34,88 | -17,35 | 148,07 | -142,57 | -103,29 | -1.591,67 | 373,13 | -62,18 | 82,81 | |
| % del flusso di cassa | 88,00 | 374,95 | 343,16 | 358,31 | 315,43 | 1.438,03 | -444,92 | 90,84 | -182,77 | 576,62 | -411,52 | -2.038,88 | 411,52 | 544,34 | -338,17 | 17,31 | 192,27 | -26.456,75 | -186,78 | 2.164,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.030 | 7.149 | 28.353 | -45.522 | -56.872 | -82.829 | -100.132 | -38.597 | -69.814 | -58.223 | -52.311 | -43.712 | -8.652 | -7.353 | -9.419 | -1.415 | 2.492 | 344 | 311 | -241 |
| Modifica (%) | -218,55 | 296,60 | -260,56 | 24,93 | 45,64 | 20,89 | -61,45 | 80,88 | -16,60 | -10,15 | -16,44 | -80,21 | -15,02 | 28,10 | -84,97 | -276,07 | -86,18 | -9,74 | -177,44 | |
| % del flusso di cassa | -50,09 | 205,73 | 62,15 | -77,75 | -96,40 | -647,91 | 2.330,77 | 155,11 | 138,64 | -1.128,61 | 204,20 | 1.298,15 | -62,75 | -28,44 | -53,16 | -12,43 | -16,30 | 65,52 | 1,10 | 5,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.763 | -16.637 | -140.889 | -105.473 | -69.685 | -93.754 | 72.684 | 29.734 | -80.615 | 32.358 | -79.980 | -29.081 | -33.990 | -107.408 | 86.962 | 10.099 | 11.425 | 136.309 | 77.802 | 91.377 |
| Modifica (%) | -314,31 | 746,85 | -25,14 | -33,93 | 34,54 | -177,53 | -59,09 | -371,12 | -140,14 | -347,17 | -63,64 | 16,88 | 216,00 | -180,96 | -88,39 | 13,13 | 1.093,07 | -42,92 | 17,45 | |
| % del flusso di cassa | 64,48 | -478,76 | -308,85 | -180,15 | -118,12 | -733,37 | -1.691,88 | -119,49 | 160,09 | 627,24 | 312,21 | 863,64 | -246,52 | -415,38 | 490,82 | 88,68 | -74,72 | 25.925,97 | 276,26 | -2.056,91 |
| Flusso di cassa | 12.039 | 3.475 | 45.617 | 58.548 | 58.997 | 12.784 | -4.296 | -24.883 | -50.355 | 5.159 | -25.618 | -3.367 | 13.788 | 25.858 | 17.718 | 11.389 | -15.291 | 526 | 28.162 | -4.442 |
| Modifica (%) | -71,14 | 1.212,72 | 28,35 | 0,77 | -78,33 | -133,61 | 479,21 | 102,36 | -110,24 | -596,58 | -86,86 | -509,47 | 87,54 | -31,48 | -35,72 | -234,26 | -103,44 | 5.256,49 | -115,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
