Rendiconto finanziario (TTM)
Humax Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -680 | -72 | 450 | -567 | 2.179 | 1.627 | -40.588 | -75.048 | -43.094 | -23.089 | 25.666 | 58.398 | 35.466 | 37.241 | 57.254 | 79.591 | 96.488 | 81.441 | 51.469 | 40.616 |
| Modifica (%) | -89,43 | -726,17 | -225,94 | -484,51 | -25,36 | -2.595,22 | 84,90 | -42,58 | -46,42 | -211,16 | 127,53 | -39,27 | 5,01 | 53,74 | 39,01 | 21,23 | -15,59 | -36,80 | -21,09 | |
| % del flusso di cassa | -105,37 | 1,43 | -9,55 | -44,21 | -126,80 | 1,71 | -65,65 | -173,87 | -99,63 | 41,36 | -120,57 | -532,45 | -178,82 | -909,09 | 1.403,75 | -1.174,01 | 4.257,79 | -641,63 | -226,35 | -390,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.640 | -10.740 | -10.936 | -1.389 | -1.136 | 92.048 | 75.674 | 58.763 | 42.924 | -74.645 | -59.066 | -36.477 | -21.070 | 4.917 | -5.343 | -19.853 | -14.202 | -27.921 | -11.663 | -7.491 |
| Modifica (%) | 131,47 | 1,82 | -87,30 | -18,23 | -8.204,19 | -17,79 | -22,35 | -26,95 | -273,90 | -20,87 | -38,24 | -42,24 | -123,33 | -208,67 | 271,60 | -28,47 | 96,60 | -58,23 | -35,77 | |
| % del flusso di cassa | -719,04 | 213,12 | 231,98 | -108,35 | 66,09 | 96,82 | 122,41 | 136,14 | 99,24 | 133,70 | 277,46 | 332,59 | 106,24 | -120,02 | -130,99 | 292,85 | -626,69 | 219,98 | 51,29 | 71,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.962 | 5.781 | 5.783 | 3.246 | -2.763 | 1.381 | 34.504 | 52.541 | 32.353 | 34.335 | -4.084 | -35.053 | -32.967 | -48.491 | -50.195 | -69.002 | -80.337 | -67.875 | -63.684 | -43.119 |
| Modifica (%) | -3,04 | 0,03 | -43,86 | -185,12 | -149,98 | 2.398,23 | 52,27 | -38,42 | 6,13 | -111,89 | 758,33 | -5,95 | 47,09 | 3,51 | 37,47 | 16,43 | -15,51 | -6,17 | -32,29 | |
| % del flusso di cassa | 923,95 | -114,72 | -122,67 | 253,23 | 160,79 | 1,45 | 55,81 | 121,73 | 74,80 | -61,50 | 19,18 | 319,61 | 166,22 | 1.183,70 | -1.230,68 | 1.017,82 | -3.545,08 | 534,75 | 280,07 | 414,27 |
| Flusso di cassa | 645 | -5.040 | -4.714 | 1.282 | -1.719 | 95.068 | 61.820 | 43.163 | 43.253 | -55.830 | -21.288 | -10.968 | -19.833 | -4.097 | 4.079 | -6.779 | 2.266 | -12.693 | -22.739 | -10.408 |
| Modifica (%) | -880,94 | -6,45 | -127,19 | -234,06 | -5.631,65 | -34,97 | -30,18 | 0,21 | -229,08 | -61,87 | -48,48 | 80,83 | -79,35 | -199,56 | -266,22 | -133,43 | -660,10 | 79,15 | -54,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
