Rendiconto finanziario (TTM)
J.ESTINA Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.089 | -3.401 | -3.314 | 1.235 | -175 | 4.417 | 5.072 | 2.556 | 5.789 |
| Modifica (%) | -33,16 | -2,57 | -137,26 | -114,19 | -2.621,22 | 14,84 | -49,60 | 126,44 | |
| % del flusso di cassa | 80,98 | 165,70 | 172,93 | 18,43 | -65,67 | -997,14 | 251,39 | -39,57 | 494,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.681 | -443 | 1.378 | 27.438 | 26.014 | 20.028 | 25.868 | 2.039 | 4.182 |
| Modifica (%) | -87,96 | -410,75 | 1.891,82 | -5,19 | -23,01 | 29,16 | -92,12 | 105,07 | |
| % del flusso di cassa | 58,57 | 21,60 | -71,88 | 409,49 | 9.752,03 | -4.521,57 | 1.282,02 | -31,56 | 357,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.486 | 1.806 | 79 | -21.963 | -25.560 | -24.887 | -28.920 | -10.880 | -8.805 |
| Modifica (%) | -27,34 | -95,64 | -27.971,18 | 16,38 | -2,64 | 16,21 | -62,38 | -19,07 | |
| % del flusso di cassa | -39,55 | -87,99 | -4,11 | -327,79 | -9.582,00 | 5.618,36 | -1.433,25 | 168,39 | -752,57 |
| Flusso di cassa | -6.284 | -2.053 | -1.916 | 6.701 | 267 | -443 | 2.018 | -6.461 | 1.170 |
| Modifica (%) | -67,33 | -6,64 | -449,64 | -96,02 | -266,05 | -555,53 | -420,21 | -118,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
