Rendiconto finanziario (TTM)
KPX Chemical Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.101 | 29.426 | 11.956 | 32.925 | 62.438 | 44.199 | 78.348 | 73.671 | 94.579 | 101.787 | 90.084 | 115.263 | 100.787 | 74.002 | 59.013 | 55.507 | 73.153 | 73.482 | 78.279 | 57.851 |
| Modifica (%) | 848,84 | -59,37 | 175,39 | 89,64 | -29,21 | 77,26 | -5,97 | 28,38 | 7,62 | -11,50 | 27,95 | -12,56 | -26,58 | -20,25 | -5,94 | 31,79 | 0,45 | 6,53 | -26,10 | |
| % del flusso di cassa | 13,22 | 133,86 | 108,49 | 213,33 | 2.263,13 | 326,72 | 1.811,26 | -365,49 | -1.376,40 | -2.263,47 | 373,65 | 215,22 | 275,20 | 161,99 | 245,16 | 3.308,88 | -222,85 | -151,46 | -117,26 | -142,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32.833 | -48.051 | -64.028 | -64.004 | -40.517 | -27.455 | -35.303 | -75.605 | -72.923 | -63.918 | -48.425 | -13.074 | -37.677 | -24.600 | -21.472 | -43.954 | -112.814 | -128.436 | -110.920 | -78.204 |
| Modifica (%) | 46,35 | 33,25 | -0,04 | -36,70 | -32,24 | 28,58 | 114,16 | -3,55 | -12,35 | -24,24 | -73,00 | 188,19 | -34,71 | -12,72 | 104,71 | 156,66 | 13,85 | -13,64 | -29,49 | |
| % del flusso di cassa | -139,94 | -218,59 | -581,04 | -414,71 | -1.468,55 | -202,95 | -816,14 | 375,09 | 1.061,24 | 1.421,37 | -200,86 | -24,41 | -102,88 | -53,85 | -89,20 | -2.620,21 | 343,67 | 264,72 | 166,16 | 192,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 53.685 | 39.819 | 61.397 | 43.806 | -22.300 | -3.871 | -38.193 | -17.353 | -25.934 | -41.210 | -17.342 | -48.114 | -27.259 | -4.496 | -15.105 | -11.248 | 6.635 | 6.364 | -34.061 | -20.661 |
| Modifica (%) | -25,83 | 54,19 | -28,65 | -150,91 | -82,64 | 886,51 | -54,56 | 49,45 | 58,90 | -57,92 | 177,43 | -43,34 | -83,51 | 235,99 | -25,53 | -158,98 | -4,08 | -635,21 | -39,34 | |
| % del flusso di cassa | 228,81 | 181,14 | 557,16 | 283,84 | -808,28 | -28,62 | -882,94 | 86,09 | 377,41 | 916,39 | -71,93 | -89,84 | -74,43 | -9,84 | -62,75 | -670,53 | -20,21 | -13,12 | 51,02 | 50,98 |
| Flusso di cassa | 23.462 | 21.983 | 11.020 | 15.433 | 2.759 | 13.528 | 4.326 | -20.157 | -6.872 | -4.497 | 24.109 | 53.555 | 36.624 | 45.682 | 24.071 | 1.678 | -32.826 | -48.517 | -66.757 | -40.527 |
| Modifica (%) | -6,31 | -49,87 | 40,05 | -82,12 | 390,34 | -68,03 | -565,98 | -65,91 | -34,56 | -636,12 | 122,14 | -31,62 | 24,73 | -47,31 | -93,03 | -2.056,84 | 47,80 | 37,60 | -39,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
