Rendiconto finanziario (TTM)
HLB innoVation Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.079 | 3.627 | 2.240 | 1.209 | 1.225 | 1.113 | 1.002 | -1.794 | 1.739 | 1.465 | -7.898 | -16.406 | -26.569 |
| Modifica (%) | 17,80 | -38,23 | -46,02 | 1,34 | -9,15 | -10,00 | -279,02 | -196,95 | -15,75 | -639,04 | 107,73 | 61,95 | |
| % del flusso di cassa | 269,67 | 279,28 | 276,82 | 242,86 | 123,17 | 433,41 | 148,41 | 95,48 | 197,40 | 16,15 | -92,98 | -85,51 | -232,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.352 | -2.692 | -1.169 | -706 | -698 | -1.419 | -3.643 | -5.765 | -2.319 | 7.152 | -140.981 | -154.677 | -152.052 |
| Modifica (%) | 99,19 | -56,59 | -39,56 | -1,16 | 103,26 | 156,66 | 58,25 | -59,77 | -408,40 | -2.071,24 | 9,71 | -1,70 | |
| % del flusso di cassa | -118,41 | -207,34 | -144,43 | -141,88 | -70,18 | -552,54 | -539,53 | 306,85 | -263,26 | 78,81 | -1.659,76 | -806,20 | -1.333,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -546 | 477 | -209 | 6 | 97 | -855 | 3.246 | 5.547 | 3.018 | 3.055 | 156.949 | 189.933 | 189.696 |
| Modifica (%) | -187,40 | -143,85 | -102,80 | 1.563,87 | -978,64 | -479,73 | 70,88 | -45,59 | 1,21 | 5.038,05 | 21,02 | -0,13 | |
| % del flusso di cassa | -47,80 | 36,72 | -25,84 | 1,17 | 9,78 | -332,83 | 480,83 | -295,29 | 342,64 | 33,66 | 1.847,75 | 989,96 | 1.663,44 |
| Flusso di cassa | 1.142 | 1.299 | 809 | 498 | 995 | 257 | 675 | -1.879 | 881 | 9.075 | 8.494 | 19.186 | 11.404 |
| Modifica (%) | 13,75 | -37,68 | -38,47 | 99,82 | -74,18 | 162,85 | -378,25 | -146,89 | 930,16 | -6,40 | 125,87 | -40,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
