Rendiconto finanziario (TTM)
Kbi Metal Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.232 | 10.234 | -4.786 | -23.448 | -11.126 | -19.200 | -13.428 | 14.627 | 23.349 | 8.339 | 10.170 | 11.426 | -4.747 | 15.584 | 6.589 | -22.297 | -18.071 | -7.115 | -7.712 | 12.975 |
| Modifica (%) | -32,81 | -146,77 | 389,89 | -52,55 | 72,57 | -30,06 | -208,93 | 59,63 | -64,29 | 21,96 | 12,36 | -141,54 | -428,29 | -57,72 | -438,40 | -18,95 | -60,63 | 8,39 | -268,24 | |
| % del flusso di cassa | 458,99 | 276,80 | 260,56 | 1.676,34 | -513,58 | -1.139,62 | -294,98 | 168,77 | 249,66 | -202,43 | 294,15 | -189,71 | 47,54 | 241,52 | -88,05 | -8.402,84 | -263,64 | -124,07 | -73,83 | 115,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.861 | -1.472 | 2.546 | 4.553 | 2.633 | -114 | -318 | -6.612 | -6.862 | -9.601 | -16.130 | -6.919 | -8.801 | -5.608 | -5.908 | -7.462 | -7.995 | -6.940 | -5.955 | -3.233 |
| Modifica (%) | -74,88 | -272,95 | 78,80 | -42,17 | -104,34 | 178,42 | 1.977,96 | 3,78 | 39,92 | 68,00 | -57,11 | 27,21 | -36,28 | 5,35 | 26,30 | 7,14 | -13,20 | -14,19 | -45,72 | |
| % del flusso di cassa | -176,61 | -39,82 | -138,62 | -325,49 | 121,55 | -6,78 | -6,99 | -76,29 | -73,37 | 233,08 | -466,56 | 114,87 | 88,14 | -86,91 | 78,95 | -2.812,12 | -116,64 | -121,02 | -57,01 | -28,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.052 | -5.065 | 403 | 17.494 | 10.657 | 20.997 | 18.296 | 652 | -7.135 | -2.857 | 9.418 | -10.531 | 3.778 | -3.307 | -7.959 | 30.225 | 32.920 | 19.627 | 23.980 | 1.506 |
| Modifica (%) | -16,32 | -107,96 | 4.240,15 | -39,08 | 97,03 | -12,86 | -96,44 | -1.194,78 | -59,96 | -429,66 | -211,82 | -135,88 | -187,53 | 140,66 | -479,77 | 8,91 | -40,38 | 22,18 | -93,72 | |
| % del flusso di cassa | -182,37 | -136,97 | -21,94 | -1.250,68 | 491,92 | 1.246,26 | 401,91 | 7,52 | -76,29 | 69,35 | 272,41 | 174,84 | -37,84 | -51,25 | 106,35 | 11.390,55 | 480,27 | 342,24 | 229,55 | 13,43 |
| Flusso di cassa | 3.319 | 3.697 | -1.837 | -1.399 | 2.166 | 1.685 | 4.552 | 8.667 | 9.352 | -4.119 | 3.457 | -6.023 | -9.986 | 6.452 | -7.483 | 265 | 6.854 | 5.735 | 10.447 | 11.212 |
| Modifica (%) | 11,41 | -149,68 | -23,85 | -254,87 | -22,23 | 170,19 | 90,39 | 7,91 | -144,05 | -183,93 | -274,22 | 65,80 | -164,61 | -215,98 | -103,55 | 2.483,10 | -16,33 | 82,16 | 7,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
