Rendiconto finanziario (TTM)
Daihan Pharmaceutical Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32.312 | 33.627 | 29.355 | 32.278 | 36.612 | 40.617 | 36.413 | 29.953 | 29.322 | 28.999 | 33.110 | 35.516 | 39.159 | 38.860 | 38.316 | 36.320 | 37.009 | 35.643 | 35.260 | 34.411 |
| Modifica (%) | 4,07 | -12,70 | 9,96 | 13,43 | 10,94 | -10,35 | -17,74 | -2,11 | -1,10 | 14,17 | 7,27 | 10,26 | -0,76 | -1,40 | -5,21 | 1,90 | -3,69 | -1,07 | -2,41 | |
| % del flusso di cassa | 205,29 | 203,04 | 260,05 | 288,00 | 237,58 | 181,60 | 192,88 | 196,91 | 183,58 | 408,89 | 389,52 | 465,09 | 502,17 | 365,09 | -151,51 | -112,38 | -118,44 | -88,67 | -300,43 | -256,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.374 | -10.938 | -11.396 | -14.265 | -14.474 | -11.515 | -10.784 | -9.520 | -9.083 | 193 | 290 | 638 | -2.522 | -17.998 | -57.237 | -64.433 | -63.641 | -72.626 | -43.591 | -42.952 |
| Modifica (%) | -18,22 | 4,19 | 25,17 | 1,47 | -20,45 | -6,35 | -11,72 | -4,59 | -102,13 | 50,01 | 119,77 | -495,43 | 613,57 | 218,02 | 12,57 | -1,23 | 14,12 | -39,98 | -1,47 | |
| % del flusso di cassa | -84,97 | -66,04 | -100,95 | -127,28 | -93,93 | -51,48 | -57,12 | -62,58 | -56,87 | 2,73 | 3,41 | 8,35 | -32,34 | -169,09 | 226,32 | 199,37 | 203,67 | 180,67 | 371,42 | 320,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.093 | -5.709 | -6.178 | -6.435 | -6.913 | -7.408 | -7.336 | -6.460 | -6.400 | -22.543 | -25.543 | -28.482 | -27.551 | -10.332 | -6.322 | -4.399 | -4.329 | -4.368 | -4.378 | -5.252 |
| Modifica (%) | 84,60 | 8,21 | 4,16 | 7,42 | 7,16 | -0,97 | -11,95 | -0,92 | 252,23 | 13,31 | 11,51 | -3,27 | -62,50 | -38,81 | -30,42 | -1,59 | 0,90 | 0,23 | 19,98 | |
| % del flusso di cassa | -19,65 | -34,47 | -54,73 | -57,42 | -44,86 | -33,12 | -38,86 | -42,46 | -40,07 | -317,85 | -300,49 | -372,97 | -353,31 | -97,07 | 25,00 | 13,61 | 13,85 | 10,87 | 37,30 | 39,17 |
| Flusso di cassa | 15.739 | 16.562 | 11.288 | 11.208 | 15.410 | 22.367 | 18.879 | 15.212 | 15.972 | 7.092 | 8.500 | 7.636 | 7.798 | 10.644 | -25.290 | -32.318 | -31.248 | -40.199 | -11.736 | -13.408 |
| Modifica (%) | 5,23 | -31,84 | -0,71 | 37,50 | 45,14 | -15,60 | -19,42 | 5,00 | -55,60 | 19,85 | -10,16 | 2,12 | 36,50 | -337,60 | 27,79 | -3,31 | 28,65 | -70,80 | 14,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
