Rendiconto finanziario (TTM)
Mason Capital Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.148 | 9.816 | 11.596 | -5.654 | -4.252 | 818 | -2.785 | 1.847 | 3.714 | -8.534 | -611 | -3.098 | -4.413 | 16.360 | 11.119 | 12.750 | 3.167 | -9.196 | -15.261 | -10.923 |
| Modifica (%) | -35,20 | 18,13 | -148,76 | -24,80 | -119,24 | -440,46 | -166,31 | 101,15 | -329,78 | -92,84 | 407,33 | 42,44 | -470,75 | -32,04 | 14,67 | -75,16 | -390,39 | 65,95 | -28,42 | |
| % del flusso di cassa | 2.088,42 | 712,18 | 330,48 | -30,04 | -22,36 | 4,27 | -52,11 | -13,99 | -42,28 | 47,89 | 289,24 | 336,58 | 52,58 | 167,67 | 245,41 | 223,95 | 209,07 | 87,90 | 90,31 | -141,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.781 | -1.116 | -1.294 | -2.074 | -5.195 | -6.941 | -17.301 | -15.236 | -12.856 | -8.496 | 1.158 | 3.405 | -2.757 | -5.406 | -5.197 | -5.501 | 136 | -508 | -449 | -57 |
| Modifica (%) | -59,85 | 15,88 | 60,32 | 150,50 | 33,61 | 149,24 | -11,93 | -15,63 | -33,91 | -113,63 | 194,09 | -180,96 | 96,09 | -3,87 | 5,86 | -102,47 | -473,75 | -11,57 | -87,33 | |
| % del flusso di cassa | -383,35 | -81,00 | -36,87 | -11,02 | -27,32 | -36,20 | -323,74 | 115,42 | 146,33 | 47,68 | -548,46 | -369,97 | 32,85 | -55,41 | -114,70 | -96,62 | 8,97 | 4,85 | 2,66 | -0,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.746 | -7.341 | -6.695 | 26.774 | 28.724 | 25.493 | 25.587 | 221 | 374 | -612 | -690 | -1.179 | -1.192 | -1.304 | -1.423 | -1.582 | -1.779 | -830 | -1.221 | 18.704 |
| Modifica (%) | -37,50 | -8,80 | -499,93 | 7,29 | -11,25 | 0,37 | -99,13 | 68,90 | -263,63 | 12,83 | 70,83 | 1,04 | 9,40 | 9,11 | 11,20 | 12,45 | -53,34 | 47,06 | -1.632,15 | |
| % del flusso di cassa | -1.619,37 | -532,60 | -190,80 | 142,25 | 151,05 | 132,96 | 478,80 | -1,68 | -4,26 | 3,43 | 327,04 | 128,14 | 14,20 | -13,36 | -31,40 | -27,79 | -117,45 | 7,94 | 7,22 | 242,48 |
| Flusso di cassa | 725 | 1.378 | 3.509 | 18.821 | 19.016 | 19.174 | 5.344 | -13.201 | -8.785 | -17.820 | -211 | -920 | -8.392 | 9.757 | 4.531 | 5.693 | 1.515 | -10.462 | -16.899 | 7.714 |
| Modifica (%) | 90,02 | 154,58 | 436,40 | 1,04 | 0,83 | -72,13 | -347,03 | -33,45 | 102,84 | -98,82 | 335,98 | 811,73 | -216,27 | -53,57 | 25,66 | -73,40 | -790,67 | 61,53 | -145,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
