Rendiconto finanziario (TTM)
Cubic Korea Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.013 | 15.604 | 17.739 | 18.206 | 6.751 | 1.714 | -5.945 | -10.285 | -4.740 | 9.394 | 10.932 | 15.284 | 23.272 | 12.409 | 20.456 | 20.055 | 3.561 | 16.145 | 7.307 | 7.983 |
| Modifica (%) | -35,02 | 13,69 | 2,63 | -62,92 | -74,61 | -446,86 | 73,01 | -53,92 | -298,20 | 16,38 | 39,81 | 52,26 | -46,68 | 64,84 | -1,96 | -82,25 | 353,44 | -54,74 | 9,25 | |
| % del flusso di cassa | 325,34 | 224,35 | 1.029,60 | 511,70 | -60,59 | -13,68 | 61,22 | 65,79 | 50,65 | 389,57 | 215,46 | 153,27 | 160,98 | 644,07 | 237,35 | 270,06 | -58,54 | 307,16 | -305,50 | -668,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.155 | -6.654 | -4.980 | -3.060 | -6.159 | -4.281 | -5.599 | -5.724 | -4.947 | -5.290 | -2.948 | -2.071 | -6.302 | -7.528 | -7.688 | -9.799 | -5.973 | -7.061 | -6.943 | -6.153 |
| Modifica (%) | -27,32 | -25,17 | -38,55 | 101,27 | -30,49 | 30,80 | 2,22 | -13,57 | 6,94 | -44,28 | -29,74 | 204,28 | 19,45 | 2,12 | 27,46 | -39,05 | 18,22 | -1,67 | -11,38 | |
| % del flusso di cassa | -124,04 | -95,67 | -289,01 | -86,00 | 55,27 | 34,18 | 57,67 | 36,62 | 52,87 | -219,39 | -58,10 | -20,77 | -43,59 | -390,72 | -89,20 | -131,95 | 98,19 | -134,33 | 290,25 | 515,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.477 | -1.995 | -11.037 | -11.588 | -11.735 | -9.956 | 1.834 | 377 | 329 | -1.692 | -2.911 | -3.241 | -2.513 | -2.955 | -4.150 | -2.830 | -3.671 | -3.828 | -2.757 | -3.024 |
| Modifica (%) | -73,32 | 453,35 | 5,00 | 1,26 | -15,16 | -118,42 | -79,46 | -12,58 | -613,75 | 72,02 | 11,35 | -22,45 | 17,56 | 40,45 | -31,81 | 29,71 | 4,29 | -27,98 | 9,71 | |
| % del flusso di cassa | -101,30 | -28,68 | -640,59 | -325,70 | 105,32 | 79,50 | -18,89 | -2,41 | -3,52 | -70,17 | -57,37 | -32,50 | -17,39 | -153,35 | -48,15 | -38,11 | 60,35 | -72,83 | 115,25 | 253,27 |
| Flusso di cassa | 7.381 | 6.955 | 1.723 | 3.558 | -11.143 | -12.524 | -9.710 | -15.632 | -9.358 | 2.411 | 5.074 | 9.972 | 14.456 | 1.927 | 8.619 | 7.426 | -6.083 | 5.256 | -2.392 | -1.194 |
| Modifica (%) | -5,77 | -75,23 | 106,51 | -413,17 | 12,39 | -22,47 | 60,99 | -40,14 | -125,77 | 110,41 | 96,54 | 44,97 | -86,67 | 347,31 | -13,84 | -181,91 | -186,41 | -145,51 | -50,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
