Rendiconto finanziario (TTM)
dhSteel Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.750 | 6.445 | -8.261 | -10.338 | -4.970 | -19.010 | -6.931 | 5.857 | -7.605 | 15.980 | 3.129 | 7.772 | -286 | 11.552 | 4.790 | 13.943 | 18.510 |
| Modifica (%) | -45,15 | -228,18 | 25,14 | -51,93 | 282,50 | -63,54 | -184,51 | -229,84 | -310,12 | -80,42 | 148,35 | -103,68 | -4.139,33 | -58,53 | 191,08 | 32,75 | |
| % del flusso di cassa | 321,56 | 88,36 | 137,45 | 631,28 | 406,50 | 156,02 | 111,07 | 183,69 | 198,97 | -190,64 | -49,95 | -3.720,28 | 15,66 | -644,16 | -217,47 | 1.802,04 | 829,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 785 | -8.961 | -8.693 | -23.683 | -13.545 | -18.181 | -17.937 | -15.838 | -7.712 | -14.945 | 9.396 | -208 | 9.349 | 1.751 | 6.211 | 7.478 | 6.922 |
| Modifica (%) | -1.240,89 | -2,99 | 172,44 | -42,81 | 34,23 | -1,35 | -11,70 | -51,31 | 93,80 | -162,87 | -102,22 | -4.584,56 | -81,27 | 254,67 | 20,39 | -7,43 | |
| % del flusso di cassa | 21,49 | -122,86 | 144,64 | 1.446,22 | 1.107,85 | 149,22 | 287,45 | -496,70 | 201,76 | 178,30 | -149,95 | 99,80 | -511,95 | -97,65 | -281,99 | 966,40 | 310,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.882 | 9.812 | 10.693 | 32.384 | 17.317 | 24.980 | 18.683 | 13.183 | 11.500 | -9.034 | -18.784 | -7.766 | -11.234 | -15.085 | -13.460 | -20.903 | -23.416 |
| Modifica (%) | -210,48 | 8,98 | 202,84 | -46,52 | 44,25 | -25,21 | -29,44 | -12,77 | -178,56 | 107,93 | -58,66 | 44,67 | 34,28 | -10,78 | 55,30 | 12,03 | |
| % del flusso di cassa | -243,05 | 134,53 | -177,92 | -1.977,50 | -1.416,43 | -205,03 | -299,41 | 413,43 | -300,87 | 107,77 | 299,80 | 3.717,34 | 615,16 | 841,17 | 611,05 | -2.701,44 | -1.049,15 |
| Flusso di cassa | 3.654 | 7.294 | -6.010 | -1.638 | -1.223 | -12.184 | -6.240 | 3.189 | -3.822 | -8.382 | -6.266 | -209 | -1.826 | -1.793 | -2.203 | 774 | 2.232 |
| Modifica (%) | 99,61 | -182,40 | -72,75 | -25,34 | 896,56 | -48,79 | -151,10 | -219,87 | 119,31 | -25,25 | -96,67 | 774,20 | -1,80 | 22,83 | -135,13 | 188,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
