Rendiconto finanziario (TTM)
Daedong Metals Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.426 | 7.460 | 6.449 | 4.174 | 205 | -1.400 | 2.419 | -1.619 | 4.364 | 8.463 | 10.385 | 15.629 | 9.923 | 3.482 | -3.456 | -8.352 | -9.687 | -3.252 | 956 | 1.045 |
| Modifica (%) | -57,19 | -13,55 | -35,28 | -95,09 | -783,55 | -272,78 | -166,93 | -369,51 | 93,95 | 22,71 | 50,50 | -36,51 | -64,91 | -199,25 | 141,70 | 15,98 | -66,43 | -129,39 | 9,33 | |
| % del flusso di cassa | 232,98 | 130,91 | 646,53 | 150,45 | -67,65 | 16,29 | -84,96 | 20,97 | -73,40 | 4.808,69 | -47.111,05 | 352,23 | 567,77 | -1.447,65 | 1.628,76 | 189,32 | 274,14 | 27.620,37 | 2.021,96 | -8.754,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.227 | -2.425 | -2.461 | 1.107 | 1.992 | -2.430 | -2.599 | -3.184 | -3.612 | -1.483 | -1.399 | -1.587 | -1.334 | -1.702 | -1.082 | -1.104 | -968 | -948 | -970 | -1.112 |
| Modifica (%) | -70,53 | 1,50 | -144,99 | 79,93 | -221,98 | 6,96 | 22,48 | 13,46 | -58,94 | -5,69 | 13,46 | -15,93 | 27,60 | -36,46 | 2,06 | -12,34 | -2,00 | 2,23 | 14,65 | |
| % del flusso di cassa | -109,99 | -42,55 | -246,74 | 39,92 | -658,05 | 28,28 | 91,29 | 41,23 | 60,76 | -842,72 | 6.345,47 | -35,77 | -76,34 | 707,87 | 509,86 | 25,03 | 27,39 | 8.056,57 | -2.051,80 | 9.315,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.719 | 664 | -2.990 | -2.507 | -2.500 | -4.763 | -2.667 | -2.919 | -6.696 | -6.804 | -9.008 | -9.605 | -6.841 | -2.020 | 4.325 | 5.044 | 7.121 | 4.188 | 61 | 55 |
| Modifica (%) | -138,59 | -550,67 | -16,17 | -0,27 | 90,52 | -44,00 | 9,45 | 129,38 | 1,61 | 32,40 | 6,62 | -28,77 | -70,48 | -314,14 | 16,63 | 41,16 | -41,18 | -98,53 | -10,25 | |
| % del flusso di cassa | -22,99 | 11,64 | -299,78 | -90,36 | 825,70 | 55,43 | 93,67 | 37,80 | 112,64 | -3.865,97 | 40.865,58 | -216,46 | -391,43 | 839,78 | -2.038,62 | -114,35 | -201,53 | -35.576,94 | 129,84 | -461,47 |
| Flusso di cassa | 7.480 | 5.698 | 997 | 2.774 | -303 | -8.593 | -2.847 | -7.722 | -5.945 | 176 | -22 | 4.437 | 1.748 | -241 | -212 | -4.412 | -3.533 | -12 | 47 | -12 |
| Modifica (%) | -23,82 | -82,49 | 178,11 | -110,91 | 2.738,22 | -66,86 | 171,20 | -23,02 | -102,96 | -112,53 | -20.229,37 | -60,61 | -113,76 | -11,79 | 1.979,38 | -19,91 | -99,67 | -501,43 | -125,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
