Rendiconto finanziario (TTM)
Seoyon Topmetal Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.665 | 18.795 | 3.684 | 13.015 | 11.885 | -1.818 | 12.196 | 789 | 1.968 | 11.748 | 13.579 | 11.999 | -2.081 | 6.323 | 10.228 | 19.034 | 21.098 | 19.678 |
| Modifica (%) | 116,90 | -80,40 | 253,28 | -8,68 | -115,30 | -770,86 | -93,53 | 149,32 | 496,85 | 15,58 | -11,63 | -117,34 | -403,86 | 61,75 | 86,10 | 10,84 | -6,73 | |
| % del flusso di cassa | -876,63 | 176,71 | -41,39 | -158,05 | 2.018,52 | 15,04 | 792,45 | -26,29 | -53,87 | 1.222,66 | -146.435,77 | 183,36 | 489,14 | 421,41 | 108,79 | 229,30 | 397,87 | -807,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12.672 | 12.315 | 11.930 | 12.039 | -70 | 13.299 | 13.950 | 13.756 | 11.993 | -2.266 | -3.123 | -1.534 | -378 | -545 | -2.089 | -5.424 | -7.845 | -24.038 |
| Modifica (%) | -2,82 | -3,13 | 0,91 | -100,59 | -18.979,06 | 4,89 | -1,39 | -12,81 | -118,89 | 37,80 | -50,86 | -75,34 | 44,06 | 283,27 | 159,64 | 44,63 | 206,39 | |
| % del flusso di cassa | -1.281,99 | 115,79 | -134,04 | -146,19 | -11,96 | -110,02 | 906,40 | -458,01 | -328,26 | -235,83 | 33.674,66 | -23,45 | 88,94 | -36,33 | -22,22 | -65,35 | -147,95 | 985,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21.489 | -19.044 | -23.287 | -32.441 | -10.702 | -23.166 | -24.084 | -16.888 | -16.853 | -8.363 | -10.263 | -3.773 | 1.901 | -4.115 | 1.502 | -5.347 | -7.915 | 1.915 |
| Modifica (%) | -11,38 | 22,28 | 39,31 | -67,01 | 116,46 | 3,96 | -29,88 | -0,21 | -50,38 | 22,72 | -63,24 | -150,38 | -316,47 | -136,50 | -456,06 | 48,02 | -124,20 | |
| % del flusso di cassa | 2.173,88 | -179,05 | 261,64 | 393,94 | -1.817,63 | 191,65 | -1.564,89 | 562,33 | 461,28 | -870,34 | 110.674,78 | -57,65 | -446,81 | -274,24 | 15,97 | -64,41 | -149,26 | -78,56 |
| Flusso di cassa | -988 | 10.636 | -8.900 | -8.235 | 589 | -12.088 | 1.539 | -3.003 | -3.654 | 961 | -9 | 6.544 | -425 | 1.500 | 9.401 | 8.301 | 5.303 | -2.438 |
| Modifica (%) | -1.176,02 | -183,68 | -7,47 | -107,15 | -2.153,00 | -112,73 | -295,14 | 21,65 | -126,30 | -100,97 | -70.675,83 | -106,50 | -452,69 | 526,54 | -11,70 | -36,12 | -145,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
