Rendiconto finanziario (TTM)
YG-1 Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62.986 | 74.541 | 86.132 | 104.623 | 108.358 | 90.900 | 72.532 | 38.391 | 15.487 | 13.114 | 14.759 | 2.575 | 21.114 | 40.215 | 48.248 | 67.523 | 67.756 | 50.851 | 33.109 | 18.545 |
| Modifica (%) | 18,35 | 15,55 | 21,47 | 3,57 | -16,11 | -20,21 | -47,07 | -59,66 | -15,32 | 12,55 | -82,55 | 720,01 | 90,47 | 19,97 | 39,95 | 0,34 | -24,95 | -34,89 | -43,99 | |
| % del flusso di cassa | 330,21 | 135,41 | 156,92 | 247,48 | 194,23 | -261,48 | -271,55 | -164,59 | -33,91 | 170,71 | 107,94 | 17,79 | 171,48 | -329,29 | -204,65 | -746,64 | 6.616,49 | 695,86 | 286,87 | 136,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49.287 | -56.796 | -67.210 | -71.358 | -53.389 | -35.036 | -36.585 | -19.191 | -24.091 | -26.369 | -35.022 | -42.972 | -51.855 | -56.528 | -34.066 | -41.310 | -30.281 | -45.204 | -57.350 | -59.381 |
| Modifica (%) | 15,23 | 18,34 | 6,17 | -25,18 | -34,38 | 4,42 | -47,54 | 25,53 | 9,46 | 32,82 | 22,70 | 20,67 | 9,01 | -39,74 | 21,27 | -26,70 | 49,28 | 26,87 | 3,54 | |
| % del flusso di cassa | -258,39 | -103,18 | -122,45 | -168,79 | -95,70 | 100,79 | 136,97 | 82,27 | 52,75 | -343,26 | -256,12 | -296,85 | -421,15 | 462,87 | 144,49 | 456,79 | -2.957,03 | -618,59 | -496,92 | -435,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.549 | 37.695 | 36.546 | 9.221 | -295 | -90.975 | -63.070 | -43.752 | -38.753 | 21.504 | 33.358 | 57.008 | 46.495 | 4.371 | -36.552 | -36.821 | -36.504 | -391 | 33.146 | 55.032 |
| Modifica (%) | 475,58 | -3,05 | -74,77 | -103,19 | 30.789,65 | -30,67 | -30,63 | -11,43 | -155,49 | 55,13 | 70,90 | -18,44 | -90,60 | -936,23 | 0,74 | -0,86 | -98,93 | -8.578,91 | 66,03 | |
| % del flusso di cassa | 34,33 | 68,48 | 66,58 | 21,81 | -0,53 | 261,70 | 236,12 | 187,57 | 84,86 | 279,93 | 243,95 | 393,81 | 377,62 | -35,79 | 155,04 | 407,14 | -3.564,73 | -5,35 | 287,20 | 403,95 |
| Flusso di cassa | 19.075 | 55.048 | 54.890 | 42.275 | 55.788 | -34.763 | -26.711 | -23.326 | -45.667 | 7.682 | 13.674 | 14.476 | 12.313 | -12.212 | -23.576 | -9.044 | 1.024 | 7.308 | 11.541 | 13.624 |
| Modifica (%) | 188,59 | -0,29 | -22,98 | 31,96 | -162,31 | -23,16 | -12,67 | 95,78 | -116,82 | 78,01 | 5,86 | -14,94 | -199,19 | 93,05 | -61,64 | -111,32 | 613,60 | 57,93 | 18,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
