Rendiconto finanziario (TTM)
Korea Alcohol Industrial Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39.259 | 61.766 | 52.831 | 44.374 | 29.503 | 13.737 | 6.904 | 15.846 | 23.789 | 38.380 | 46.327 | 46.438 | 46.565 | 36.060 | 43.634 | 35.760 | 29.012 | 26.633 | 31.838 | 36.577 |
| Modifica (%) | 57,33 | -14,47 | -16,01 | -33,51 | -53,44 | -49,74 | 129,54 | 50,12 | 61,34 | 20,71 | 0,24 | 0,27 | -22,56 | 21,00 | -18,04 | -18,87 | -8,20 | 19,54 | 14,88 | |
| % del flusso di cassa | 95,53 | 250,26 | 251,41 | -571,13 | -74,16 | -50,39 | -15,06 | -76,16 | -563,44 | -503,80 | 912,97 | 650,55 | -1.041,45 | 517,29 | 783,83 | 177,95 | 298,20 | 311,12 | 181,21 | -236,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.710 | -29.922 | -24.250 | -44.715 | -61.944 | -46.527 | -56.385 | -43.262 | -33.451 | -34.381 | -35.387 | -37.670 | -46.059 | -66.366 | -68.945 | -32.070 | -39.178 | -6.325 | -4.090 | -45.184 |
| Modifica (%) | 535,28 | -18,96 | 84,39 | 38,53 | -24,89 | 21,19 | -23,27 | -22,68 | 2,78 | 2,93 | 6,45 | 22,27 | 44,09 | 3,89 | -53,48 | 22,16 | -83,86 | -35,33 | 1.004,73 | |
| % del flusso di cassa | -11,46 | -121,24 | -115,40 | 575,52 | 155,71 | 170,66 | 123,01 | 207,92 | 792,28 | 451,31 | -697,39 | -527,72 | 1.030,14 | -952,04 | -1.238,52 | -159,59 | -402,69 | -73,88 | -23,28 | 292,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.737 | -6.778 | -7.122 | -7.072 | -7.423 | 5.025 | 3.202 | 5.643 | 3.812 | -11.998 | -6.382 | -1.723 | -4.393 | 37.178 | 30.494 | 15.689 | 20.228 | -13.686 | -11.559 | -6.570 |
| Modifica (%) | -200,62 | 5,07 | -0,70 | 4,97 | -167,69 | -36,28 | 76,21 | -32,44 | -414,71 | -46,81 | -73,00 | 154,99 | -946,25 | -17,98 | -48,55 | 28,94 | -167,66 | -15,54 | -43,17 | |
| % del flusso di cassa | 16,39 | -27,46 | -33,89 | 91,02 | 18,66 | -18,43 | -6,99 | -27,12 | -90,29 | 157,49 | -125,77 | -24,14 | 98,26 | 533,32 | 547,78 | 78,07 | 207,91 | -159,88 | -65,79 | 42,46 |
| Flusso di cassa | 41.097 | 24.681 | 21.014 | -7.770 | -39.782 | -27.263 | -45.838 | -20.807 | -4.222 | -7.618 | 5.074 | 7.138 | -4.471 | 6.971 | 5.567 | 20.095 | 9.729 | 8.560 | 17.569 | -15.471 |
| Modifica (%) | -39,95 | -14,86 | -136,97 | 412,02 | -31,47 | 68,13 | -54,61 | -79,71 | 80,43 | -166,61 | 40,68 | -162,64 | -255,91 | -20,14 | 260,99 | -51,59 | -12,01 | 105,24 | -188,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
