Rendiconto finanziario (TTM)
Samhyun Steel Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.088 | 9.584 | 7.855 | 8.949 | 3.195 | -5.963 | 2.969 | 4.448 | 14.584 | 38.765 | 38.291 | 26.281 | 31.949 | 15.946 | -824 | 12.290 | 11.768 | 9.245 | 23.676 | 17.424 |
| Modifica (%) | -13,57 | -18,04 | 13,93 | -64,30 | -286,62 | -149,80 | 49,80 | 227,89 | 165,80 | -1,22 | -31,37 | 21,57 | -50,09 | -105,17 | -1.590,76 | -4,25 | -21,44 | 156,10 | -26,41 | |
| % del flusso di cassa | 313,04 | 238,94 | 48,52 | 59,75 | 136,71 | 67,64 | 45,68 | 42,79 | 130,68 | 107,21 | -411,64 | -80,03 | 191,86 | 151,84 | 3,45 | 1.298,92 | -78,67 | 187,03 | -927,34 | -190,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.184 | -3.207 | 8.385 | 8.351 | 3.037 | 1.032 | 10.512 | 10.506 | -333 | 546 | -42.881 | -54.296 | -10.594 | -787 | -18.441 | -6.695 | -22.070 | 331 | -21.617 | -21.948 |
| Modifica (%) | -38,13 | -361,48 | -0,41 | -63,63 | -66,03 | 918,68 | -0,05 | -103,17 | -263,98 | -7.953,50 | 26,62 | -80,49 | -92,57 | 2.244,31 | -63,70 | 229,65 | -101,50 | -6.632,71 | 1,53 | |
| % del flusso di cassa | -146,34 | -79,95 | 51,80 | 55,75 | 129,96 | -11,70 | 161,72 | 101,08 | -2,98 | 1,51 | 460,98 | 165,34 | -63,62 | -7,49 | 77,12 | -707,56 | 147,55 | 6,69 | 846,70 | 239,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.361 | -2.361 | -45 | -2.362 | -3.906 | -3.902 | -6.986 | -4.666 | -3.118 | -3.117 | -4.658 | -4.651 | -4.643 | -4.637 | -4.633 | -4.633 | -4.633 | -4.633 | -4.633 | -4.633 |
| Modifica (%) | 0,02 | -98,09 | 5.144,61 | 65,36 | -0,10 | 79,06 | -33,22 | -33,17 | -0,03 | 49,44 | -0,16 | -0,16 | -0,14 | -0,09 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -66,65 | -58,87 | -0,28 | -15,77 | -167,10 | 44,26 | -107,48 | -44,89 | -27,94 | -8,62 | 50,08 | 14,16 | -27,88 | -44,15 | 19,37 | -489,64 | 30,97 | -93,73 | 181,46 | 50,57 |
| Flusso di cassa | 3.542 | 4.011 | 16.189 | 14.978 | 2.337 | -8.816 | 6.500 | 10.394 | 11.160 | 36.157 | -9.302 | -32.839 | 16.652 | 10.502 | -23.913 | 946 | -14.957 | 4.943 | -2.553 | -9.161 |
| Modifica (%) | 13,24 | 303,62 | -7,48 | -84,39 | -477,19 | -173,73 | 59,91 | 7,37 | 223,98 | -125,73 | 253,03 | -150,71 | -36,93 | -327,70 | -103,96 | -1.680,82 | -133,05 | -151,65 | 258,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
