Rendiconto finanziario (TTM)
CANARIABIO Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.275 | -3.983 | -2.541 | -15.950 | -14.287 | -20.318 | -7.909 | -4.581 |
| Modifica (%) | -175,51 | -36,21 | 527,75 | -10,43 | 42,22 | -61,07 | -42,08 | |
| % del flusso di cassa | -775,62 | -105,23 | -187,79 | 296,85 | 216,54 | 454,32 | -148,19 | -477,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.494 | -16.292 | -43.153 | -21.942 | -23.815 | -23.156 | -11.274 | -16.473 |
| Modifica (%) | 366,30 | 164,87 | -49,15 | 8,54 | -2,77 | -51,31 | 46,11 | |
| % del flusso di cassa | 513,74 | -430,43 | -3.189,33 | 408,37 | 360,97 | 517,78 | -211,23 | -1.715,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.461 | 24.028 | 47.047 | 32.464 | 31.505 | 39.034 | 24.521 | 22.006 |
| Modifica (%) | -1.076,33 | 95,80 | -31,00 | -2,95 | 23,90 | -37,18 | -10,25 | |
| % del flusso di cassa | 361,88 | 634,82 | 3.477,12 | -604,19 | -477,52 | -872,81 | 459,44 | 2.292,30 |
| Flusso di cassa | -680 | 3.785 | 1.353 | -5.373 | -6.598 | -4.472 | 5.337 | 960 |
| Modifica (%) | -656,56 | -64,25 | -497,12 | 22,79 | -32,22 | -219,34 | -82,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
