Rendiconto finanziario (TTM)
Taekyung Industry.Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51.830 | 26.643 | 39.720 | 42.665 | 61.196 | 61.684 | 49.373 | 58.269 | 13.605 | 31.186 | 43.871 | 42.124 | 63.286 | 58.056 | 39.780 | 36.399 | 64.724 | 42.749 | 18.159 | 56.806 |
| Modifica (%) | -48,60 | 49,08 | 7,41 | 43,43 | 0,80 | -19,96 | 18,02 | -76,65 | 129,22 | 40,68 | -3,98 | 50,24 | -8,26 | -31,48 | -8,50 | 77,82 | -33,95 | -57,52 | 212,82 | |
| % del flusso di cassa | -451,54 | 585,27 | 698,79 | 342,76 | 251,46 | -2.238,35 | 1.020,09 | 985,99 | -57,17 | 100,50 | 155,67 | 273,67 | 178,92 | -349,40 | 327,40 | -648,44 | 951,27 | 95,60 | 63,55 | 163,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42.070 | -3.904 | -8.431 | -7.024 | -412 | -28.965 | -17.138 | -23.703 | -33.023 | -3.651 | -6.140 | -18.661 | -2.116 | -40.477 | -27.019 | -38.368 | -52.938 | -13.827 | -157.288 | -155.031 |
| Modifica (%) | -90,72 | 115,97 | -16,69 | -94,14 | 6.932,79 | -40,83 | 38,31 | 39,32 | -88,95 | 68,19 | 203,94 | -88,66 | 1.812,64 | -33,25 | 42,00 | 37,98 | -73,88 | 1.037,56 | -1,43 | |
| % del flusso di cassa | 366,52 | -85,75 | -148,32 | -56,43 | -1,69 | 1.051,06 | -354,08 | -401,09 | 138,76 | -11,76 | -21,79 | -121,24 | -5,98 | 243,60 | -222,38 | 683,52 | -778,06 | -30,92 | -550,43 | -446,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.861 | -17.774 | -25.202 | -22.793 | -36.310 | -35.583 | -27.445 | -29.352 | -5.200 | 3.959 | -9.223 | -7.058 | -24.585 | -33.992 | -439 | -3.631 | -4.701 | 15.523 | 167.605 | 134.338 |
| Modifica (%) | -14,80 | 41,79 | -9,56 | 59,30 | -2,00 | -22,87 | 6,95 | -82,28 | -176,15 | -332,94 | -23,47 | 248,31 | 38,27 | -98,71 | 727,57 | 29,45 | -430,23 | 979,73 | -19,85 | |
| % del flusso di cassa | 181,74 | -390,45 | -443,38 | -183,12 | -149,20 | 1.291,20 | -567,04 | -496,68 | 21,85 | 12,76 | -32,73 | -45,86 | -69,50 | 204,58 | -3,61 | 64,69 | -69,09 | 34,71 | 586,53 | 387,27 |
| Flusso di cassa | -11.478 | 4.552 | 5.684 | 12.447 | 24.337 | -2.756 | 4.840 | 5.910 | -23.798 | 31.031 | 28.181 | 15.392 | 35.372 | -16.616 | 12.150 | -5.613 | 6.804 | 44.717 | 28.576 | 34.689 |
| Modifica (%) | -139,66 | 24,86 | 118,99 | 95,52 | -111,32 | -275,63 | 22,10 | -502,70 | -230,39 | -9,18 | -45,38 | 129,81 | -146,97 | -173,12 | -146,20 | -221,21 | 557,22 | -36,10 | 21,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
