Rendiconto finanziario (TTM)
Oriental Precision & Engineering Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.016 | 10.522 | 10.139 | 6.868 | 3.084 | -1.497 | 865 | 829 | 5.477 | 11.145 | 5.117 | 10.722 | 15.257 | 18.949 | 23.944 | 23.099 | 26.751 | 25.186 | 29.125 | 30.462 |
| Modifica (%) | -19,15 | -3,65 | -32,26 | -55,10 | -148,55 | -157,75 | -4,15 | 560,91 | 103,47 | -54,08 | 109,53 | 42,29 | 24,20 | 26,36 | -3,53 | 15,81 | -5,85 | 15,64 | 4,59 | |
| % del flusso di cassa | -489,72 | -359,26 | 236,99 | 249,95 | -242,90 | 91,35 | -16,16 | -30,95 | 706,86 | 588,58 | -216,96 | -640,61 | -997,37 | 856,96 | 1.079,06 | 1.394,04 | -2.670,86 | 960,58 | 249,70 | 402,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.300 | -3.231 | 3.871 | 814 | -3.163 | -4.639 | -5.196 | -2.344 | 1.610 | -2.659 | -5.404 | -7.927 | -12.345 | -10.787 | -16.196 | -15.822 | -17.378 | -11.312 | -6.193 | -5.847 |
| Modifica (%) | -48,71 | -219,78 | -78,98 | -488,85 | 46,65 | 12,00 | -54,88 | -168,66 | -265,23 | 103,20 | 46,69 | 55,73 | -12,62 | 50,15 | -2,31 | 9,84 | -34,90 | -45,26 | -5,58 | |
| % del flusso di cassa | 237,04 | 110,32 | 90,47 | 29,61 | 249,16 | 283,05 | 97,09 | 87,56 | 207,73 | -140,45 | 229,12 | 473,61 | 807,05 | -487,83 | -729,87 | -954,88 | 1.735,06 | -431,44 | -53,09 | -77,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.259 | -10.101 | -9.626 | -4.817 | -1.092 | 4.497 | -1.017 | -1.165 | -6.289 | -6.563 | -2.043 | -4.435 | -4.414 | -5.946 | -5.537 | -5.625 | -10.350 | -11.258 | -11.266 | -17.051 |
| Modifica (%) | 9,09 | -4,71 | -49,96 | -77,33 | -511,81 | -122,62 | 14,50 | 440,04 | 4,35 | -68,87 | 117,10 | -0,47 | 34,69 | -6,88 | 1,60 | 84,00 | 8,77 | 0,07 | 51,35 | |
| % del flusso di cassa | 348,39 | 344,88 | -225,00 | -175,29 | 86,01 | -274,39 | 19,01 | 43,49 | -811,64 | -346,61 | 86,61 | 264,97 | 288,57 | -268,89 | -249,51 | -339,49 | 1.033,39 | -429,38 | -96,58 | -225,53 |
| Flusso di cassa | -2.658 | -2.929 | 4.278 | 2.748 | -1.270 | -1.639 | -5.352 | -2.677 | 775 | 1.893 | -2.359 | -1.674 | -1.530 | 2.211 | 2.219 | 1.657 | -1.002 | 2.622 | 11.664 | 7.560 |
| Modifica (%) | 10,20 | -246,06 | -35,77 | -146,21 | 29,09 | 226,52 | -49,97 | -128,94 | 144,36 | -224,56 | -29,03 | -8,61 | -244,55 | 0,35 | -25,33 | -160,45 | -361,78 | 344,86 | -35,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
