Rendiconto finanziario (TTM)
Agabang&Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.107 | 2.954 | 2.648 | 12.508 | 15.935 | 20.218 | 21.549 | 14.089 | 9.823 | 7.433 | 10.494 | 14.569 | 15.454 | 22.135 | 18.585 | 15.486 | 17.872 | 13.572 | 9.670 | 10.590 |
| Modifica (%) | -28,09 | -10,36 | 372,38 | 27,40 | 26,88 | 6,58 | -34,62 | -30,28 | -24,33 | 41,18 | 38,83 | 6,08 | 43,22 | -16,04 | -16,67 | 15,40 | -24,06 | -28,75 | 9,52 | |
| % del flusso di cassa | 75,35 | 30,54 | 41,19 | 115,06 | 101,67 | 118,05 | 143,58 | 128,42 | 157,29 | 338,39 | 142,15 | -999,97 | -130,76 | 2.200,16 | 694,75 | 151,70 | 106,15 | -614,24 | -90,33 | -113,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5.627 | 4.861 | 2.262 | -1.002 | -909 | -1.033 | -1.680 | -2.314 | -2.911 | -3.727 | -4.042 | -16.277 | -25.738 | -15.180 | -10.994 | -147 | 8.464 | -2.011 | -4.754 | -4.675 |
| Modifica (%) | -13,61 | -53,46 | -144,29 | -9,29 | 13,65 | 62,63 | 37,76 | 25,77 | 28,04 | 8,45 | 302,75 | 58,12 | -41,02 | -27,57 | -98,67 | -5.869,47 | -123,76 | 136,43 | -1,65 | |
| % del flusso di cassa | 103,21 | 50,27 | 35,19 | -9,22 | -5,80 | -6,03 | -11,19 | -21,10 | -46,61 | -169,66 | -54,75 | 1.117,21 | 217,76 | -1.508,84 | -411,00 | -1,44 | 50,27 | 91,00 | 44,41 | 50,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.261 | 1.895 | 1.779 | -662 | 460 | -2.318 | -5.125 | -1.106 | -914 | -1.540 | 890 | 374 | -1.383 | -6.007 | -4.988 | -5.360 | -9.592 | -14.116 | -15.877 | -15.239 |
| Modifica (%) | -144,48 | -6,11 | -137,18 | -169,58 | -603,61 | 121,07 | -78,41 | -17,40 | 68,52 | -157,78 | -57,96 | -469,75 | 334,25 | -16,95 | 7,45 | 78,95 | 47,16 | 12,48 | -4,02 | |
| % del flusso di cassa | -78,15 | 19,60 | 27,68 | -6,09 | 2,94 | -13,54 | -34,15 | -10,09 | -14,63 | -70,12 | 12,05 | -25,68 | 11,70 | -597,05 | -186,48 | -52,51 | -56,97 | 638,85 | 148,33 | 163,41 |
| Flusso di cassa | 5.452 | 9.670 | 6.429 | 10.871 | 15.673 | 17.126 | 15.008 | 10.971 | 6.245 | 2.197 | 7.382 | -1.457 | -11.819 | 1.006 | 2.675 | 10.208 | 16.837 | -2.210 | -10.704 | -9.326 |
| Modifica (%) | 77,38 | -33,52 | 69,09 | 44,18 | 9,27 | -12,37 | -26,90 | -43,08 | -64,83 | 236,07 | -119,74 | 711,23 | -108,51 | 165,90 | 281,62 | 64,93 | -113,12 | 384,46 | -12,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
