Rendiconto finanziario (TTM)
SPECO Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.242 | 4.972 | 5.750 | 8.598 | 11.348 | 12.641 | 16.353 | 12.739 | 15.246 | 8.567 | 9.654 | 9.853 | 7.285 | 2.950 | -3.407 | -4.735 | -4.639 | -1.973 | -3.433 | -1.197 |
| Modifica (%) | -321,82 | 15,64 | 49,53 | 31,99 | 11,40 | 29,36 | -22,10 | 19,67 | -43,81 | 12,69 | 2,06 | -26,06 | -59,51 | -215,51 | 38,98 | -2,03 | -57,46 | 73,97 | -65,13 | |
| % del flusso di cassa | 24,57 | 83,81 | 66,66 | 80,25 | 90,15 | 269,54 | 183,44 | 313,04 | 144,10 | 561,84 | 161,60 | 323,92 | -430,89 | -18,49 | 14,02 | 65,14 | 38,01 | -46,10 | -80,13 | 56,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.394 | 164 | 5.753 | 4.743 | 3.243 | -4.206 | -6.576 | -9.045 | -7.310 | -6.411 | -3.843 | -2.934 | -642 | -12.148 | -13.773 | 1.955 | -4.419 | 6.226 | 7.584 | 722 |
| Modifica (%) | -103,74 | 3.399,32 | -17,55 | -31,63 | -229,70 | 56,34 | 37,54 | -19,18 | -12,29 | -40,05 | -23,66 | -78,10 | 1.790,76 | 13,38 | -114,20 | -325,99 | -240,88 | 21,81 | -90,48 | |
| % del flusso di cassa | 48,17 | 2,77 | 66,70 | 44,27 | 25,76 | -89,68 | -73,76 | -222,25 | -69,09 | -420,46 | -64,34 | -96,46 | 38,00 | 76,14 | 56,67 | -26,90 | 36,21 | 145,44 | 177,03 | -33,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.192 | 1.816 | -2.117 | -2.169 | -2.296 | -4.551 | -1.386 | -1.381 | -1.291 | -1.359 | -630 | -3.132 | -5.968 | -6.047 | -6.046 | -5.392 | -2.556 | -2.402 | -2.408 | -1.509 |
| Modifica (%) | -182,83 | -216,62 | 2,46 | 5,82 | 98,22 | -69,54 | -0,40 | -6,48 | 5,22 | -53,66 | 397,56 | 90,53 | 1,32 | -0,02 | -10,80 | -52,61 | -6,02 | 0,27 | -37,36 | |
| % del flusso di cassa | 24,02 | 30,60 | -24,55 | -20,25 | -18,24 | -97,03 | -15,55 | -33,92 | -12,20 | -89,10 | -10,54 | -102,98 | 353,00 | 37,90 | 24,87 | 74,18 | 20,94 | -56,11 | -56,22 | 70,72 |
| Flusso di cassa | -9.123 | 5.933 | 8.625 | 10.713 | 12.589 | 4.690 | 8.915 | 4.070 | 10.580 | 1.525 | 5.974 | 3.042 | -1.691 | -15.955 | -24.305 | -7.270 | -12.203 | 4.281 | 4.284 | -2.133 |
| Modifica (%) | -165,03 | 45,38 | 24,21 | 17,50 | -62,74 | 90,08 | -54,35 | 159,98 | -85,59 | 291,78 | -49,08 | -155,59 | 843,63 | 52,34 | -70,09 | 67,87 | -135,08 | 0,08 | -149,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
