Rendiconto finanziario (TTM)
Hy-Lok Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.270 | 23.721 | 21.407 | 26.074 | 32.749 | 28.327 | 28.277 | 20.011 | 12.038 | 19.711 | 20.556 | 25.218 | 27.581 | 27.757 | 42.630 | 43.128 | 50.175 | 48.126 | 40.003 | 42.346 |
| Modifica (%) | 23,10 | -9,75 | 21,80 | 25,60 | -13,50 | -0,18 | -29,23 | -39,85 | 63,75 | 4,29 | 22,68 | 9,37 | 0,64 | 53,59 | 1,17 | 16,34 | -4,08 | -16,88 | 5,86 | |
| % del flusso di cassa | -2.210,05 | 172,79 | 202,45 | 418,95 | -14.027,03 | 102,04 | 133,47 | -542,34 | 33,04 | -183,64 | 19,16 | 22,53 | 36,23 | 24,17 | 140,67 | 111,32 | 99,47 | 199,32 | 593,44 | 471,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.909 | -2.944 | -1.070 | -11.131 | -24.970 | 4.382 | -1.721 | -18.553 | 29.256 | -23.936 | 93.031 | 94.642 | 56.969 | 102.170 | 10.737 | 27.661 | 33.342 | -746 | -12.798 | -6.456 |
| Modifica (%) | -81,50 | -63,66 | 940,52 | 124,32 | -117,55 | -139,27 | 978,16 | -257,69 | -181,81 | -488,67 | 1,73 | -39,81 | 79,34 | -89,49 | 157,63 | 20,54 | -102,24 | 1.614,64 | -49,56 | |
| % del flusso di cassa | 1.824,62 | -21,45 | -10,12 | -178,85 | 10.694,84 | 15,78 | -8,12 | 502,83 | 80,30 | 223,00 | 86,70 | 84,55 | 74,84 | 88,96 | 35,43 | 71,40 | 66,10 | -3,09 | -189,86 | -71,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.332 | -5.764 | -8.714 | -7.861 | -7.861 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | -6.428 | -7.714 | -7.714 | -15.642 | -23.758 | -33.166 | -33.166 | -25.238 | -21.973 | -26.596 |
| Modifica (%) | 33,08 | 51,18 | -9,80 | -0,00 | -18,23 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 20,00 | -0,00 | 102,78 | 51,89 | 39,60 | -0,00 | -23,90 | -12,94 | 21,04 | |
| % del flusso di cassa | 496,79 | -41,99 | -82,41 | -126,31 | 3.366,91 | -23,15 | -30,34 | 174,21 | -17,64 | 59,89 | -5,99 | -6,89 | -10,13 | -13,62 | -78,40 | -85,61 | -65,75 | -104,53 | -325,97 | -295,83 |
| Flusso di cassa | -872 | 13.728 | 10.574 | 6.224 | -233 | 27.761 | 21.186 | -3.690 | 36.433 | -10.733 | 107.305 | 111.938 | 76.118 | 114.856 | 30.305 | 38.742 | 50.442 | 24.145 | 6.741 | 8.990 |
| Modifica (%) | -1.674,46 | -22,97 | -41,14 | -103,75 | -11.990,60 | -23,68 | -117,42 | -1.087,42 | -129,46 | -1.099,72 | 4,32 | -32,00 | 50,89 | -73,62 | 27,84 | 30,20 | -52,13 | -72,08 | 33,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
