Rendiconto finanziario (TTM)
Sinil Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.289 | 11.062 | 10.884 | 7.464 | 11.856 | 11.163 | 12.494 | 14.181 | 13.015 | 13.688 | 11.173 | 10.633 | 11.359 | 15.154 | 20.267 | 25.797 | 26.372 | 22.689 | 19.082 | 15.261 |
| Modifica (%) | -2,01 | -1,61 | -31,42 | 58,84 | -5,84 | 11,92 | 13,50 | -8,22 | 5,17 | -18,37 | -4,83 | 6,83 | 33,41 | 33,74 | 27,29 | 2,23 | -13,97 | -15,90 | -20,02 | |
| % del flusso di cassa | 5.949,33 | 931,14 | 986,80 | -318,47 | 277,05 | 351,43 | 402,98 | 492,04 | -593,17 | -571,17 | -166,08 | -210,28 | -768,71 | 588,34 | 402,99 | 513,13 | 833,48 | -788,93 | -2.841,01 | -1.263,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.810 | -8.609 | -8.525 | -8.453 | -6.265 | -6.665 | -8.086 | -10.097 | -14.050 | -14.880 | -16.789 | -14.382 | -11.514 | -11.319 | -13.860 | -18.844 | -21.139 | -23.473 | -17.661 | -14.103 |
| Modifica (%) | -12,24 | -0,98 | -0,85 | -25,88 | 6,39 | 21,32 | 24,87 | 39,15 | 5,91 | 12,83 | -14,34 | -19,94 | -1,69 | 22,45 | 35,96 | 12,18 | 11,04 | -24,76 | -20,14 | |
| % del flusso di cassa | -5.169,88 | -724,68 | -772,92 | 360,65 | -146,40 | -209,82 | -260,80 | -350,33 | 640,31 | 620,92 | 249,57 | 284,42 | 779,15 | -439,46 | -275,60 | -374,82 | -668,10 | 816,21 | 2.629,42 | 1.168,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.287 | -1.255 | -1.249 | -1.343 | -1.337 | -1.347 | -1.349 | -1.317 | -1.326 | -1.319 | -1.320 | -1.327 | -1.264 | -1.248 | -1.250 | -1.926 | -2.057 | -2.136 | -2.138 | -2.285 |
| Modifica (%) | -2,53 | -0,44 | 7,53 | -0,48 | 0,76 | 0,14 | -2,35 | 0,70 | -0,55 | 0,07 | 0,55 | -4,76 | -1,29 | 0,21 | 54,01 | 6,79 | 3,88 | 0,06 | 6,90 | |
| % del flusso di cassa | -678,48 | -105,63 | -113,27 | 57,32 | -31,24 | -42,41 | -43,51 | -45,71 | 60,45 | 55,05 | 19,62 | 26,25 | 85,55 | -48,45 | -24,86 | -38,31 | -65,00 | 74,28 | 318,27 | 189,26 |
| Flusso di cassa | 190 | 1.188 | 1.103 | -2.344 | 4.279 | 3.176 | 3.100 | 2.882 | -2.194 | -2.396 | -6.727 | -5.057 | -1.478 | 2.576 | 5.029 | 5.027 | 3.164 | -2.876 | -672 | -1.207 |
| Modifica (%) | 526,06 | -7,16 | -312,50 | -282,58 | -25,77 | -2,39 | -7,04 | -176,13 | 9,22 | 180,72 | -24,84 | -70,78 | -274,31 | 95,25 | -0,03 | -37,06 | -190,89 | -76,65 | 79,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
