Rendiconto finanziario (TTM)
Unick Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.183 | 13.065 | 5.285 | 13.745 | 8.495 | 6.051 | 2.298 | -1.487 | -1.701 | 4.648 | 11.097 | 13.862 | 19.833 | 13.004 | 13.787 | 13.938 | 14.375 | 12.108 | 5.868 | 10.329 |
| Modifica (%) | 59,66 | -59,55 | 160,08 | -38,19 | -28,77 | -62,03 | -164,71 | 14,42 | -373,18 | 138,75 | 24,92 | 43,08 | -34,43 | 6,02 | 1,09 | 3,14 | -15,77 | -51,53 | 76,02 | |
| % del flusso di cassa | 70,86 | 111,75 | 85,16 | 187,62 | -236,84 | -93,88 | -15,14 | 6,99 | 12,08 | -65,09 | -13.979,64 | 294,05 | 427,13 | -1.608,36 | -2.603,88 | -455,78 | -412,99 | -245,41 | -107,88 | -488,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.015 | -6.022 | -3.398 | -2.452 | -9.011 | -9.606 | -14.578 | -17.148 | -17.921 | -17.809 | -17.925 | -21.167 | -16.695 | -14.288 | -13.050 | -9.741 | -13.274 | -13.545 | -16.017 | -19.822 |
| Modifica (%) | 99,71 | -43,57 | -27,84 | 267,46 | 6,61 | 51,75 | 17,64 | 4,50 | -0,62 | 0,65 | 18,09 | -21,13 | -14,42 | -8,66 | -25,36 | 36,26 | 2,05 | 18,25 | 23,76 | |
| % del flusso di cassa | -26,11 | -51,51 | -54,76 | -33,47 | 251,22 | 149,04 | 96,05 | 80,59 | 127,28 | 249,40 | 22.581,80 | -449,00 | -359,54 | 1.767,16 | 2.464,67 | 318,53 | 381,33 | 274,56 | 294,46 | 936,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.557 | 5.982 | 5.607 | -2.883 | -2.632 | -3.231 | -2.801 | -2.750 | 5.670 | 6.285 | 6.960 | 12.411 | 1.999 | 534 | -1.197 | -7.346 | -4.592 | -3.862 | 4.484 | 7.339 |
| Modifica (%) | -8,76 | -6,28 | -151,41 | -8,70 | 22,78 | -13,32 | -1,83 | -306,20 | 10,85 | 10,74 | 78,31 | -83,89 | -73,29 | -324,21 | 513,53 | -37,49 | -15,91 | -216,11 | 63,67 | |
| % del flusso di cassa | 56,78 | 51,17 | 90,35 | -39,35 | 73,37 | 50,13 | 18,45 | 12,92 | -40,27 | -88,02 | -8.768,81 | 263,27 | 43,05 | -66,05 | 226,13 | 240,22 | 131,93 | 78,27 | -82,43 | -346,82 |
| Flusso di cassa | 11.547 | 11.691 | 6.205 | 7.326 | -3.587 | -6.446 | -15.178 | -21.279 | -14.080 | -7.141 | -79 | 4.714 | 4.643 | -809 | -529 | -3.058 | -3.481 | -4.934 | -5.439 | -2.116 |
| Modifica (%) | 1,25 | -46,92 | 18,06 | -148,96 | 79,70 | 135,48 | 40,20 | -33,83 | -49,28 | -98,89 | -6.039,05 | -1,50 | -117,41 | -34,51 | 477,55 | 13,82 | 41,74 | 10,25 | -61,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
