Rendiconto finanziario (TTM)
Woojin I&S Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.950 | 5.522 | -5.431 | -9.783 | -8.611 | -2.498 | -4.893 | -455 | 1.070 | 63 | 4.755 | -2.840 | -9.430 | -4.289 | -21.285 | -5.359 | -8.213 | -11.378 | 66 | -10.114 |
| Modifica (%) | -30,54 | -198,36 | 80,13 | -11,98 | -71,00 | 95,91 | -90,70 | -335,07 | -94,15 | 7.494,42 | -159,73 | 232,05 | -54,52 | 396,30 | -74,82 | 53,23 | 38,55 | -100,58 | -15.424,25 | |
| % del flusso di cassa | 102,90 | 833,23 | 39,14 | 38,81 | 50,24 | 57,16 | 65,01 | -5,16 | 39,76 | -1,25 | 83,34 | 40,88 | 240,55 | 1.229,50 | 382,95 | -61,19 | -450,96 | -223,78 | 2,00 | 174,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4.548 | -2.217 | -6.815 | -14.287 | -7.269 | -533 | -1.184 | 10.688 | 3.323 | -2.977 | 2.410 | -2.683 | 6.518 | 4.865 | 16.471 | 14.832 | 10.552 | 16.909 | 3.964 | 5.103 |
| Modifica (%) | -148,74 | 207,46 | 109,65 | -49,12 | -92,66 | 121,98 | -1.002,59 | -68,91 | -189,60 | -180,93 | -211,34 | -342,93 | -25,35 | 238,54 | -9,95 | -28,85 | 60,24 | -76,55 | 28,71 | |
| % del flusso di cassa | 58,87 | -334,48 | 49,11 | 56,68 | 42,41 | 12,21 | 15,73 | 121,25 | 123,45 | 59,67 | 42,24 | 38,62 | -166,25 | -1.394,82 | -296,34 | 169,35 | 579,45 | 332,55 | 119,93 | -87,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.740 | -2.856 | -1.662 | -1.004 | -1.305 | -1.331 | -1.369 | -1.417 | -1.666 | -1.860 | -1.490 | -1.428 | -1.034 | -732 | -1.024 | -944 | -672 | -728 | -727 | -793 |
| Modifica (%) | -39,74 | -41,81 | -39,59 | 30,03 | 1,97 | 2,89 | 3,50 | 17,54 | 11,66 | -19,88 | -4,18 | -27,60 | -29,24 | 39,93 | -7,76 | -28,90 | 8,48 | -0,18 | 9,11 | |
| % del flusso di cassa | -61,35 | -430,98 | 11,98 | 3,98 | 7,62 | 30,46 | 18,19 | -16,08 | -61,89 | 37,28 | -26,12 | 20,56 | 26,38 | 209,76 | 18,42 | -10,78 | -36,88 | -14,33 | -22,00 | 13,66 |
| Flusso di cassa | 7.726 | 663 | -13.876 | -25.206 | -17.140 | -4.370 | -7.527 | 8.815 | 2.692 | -4.990 | 5.705 | -6.947 | -3.920 | -349 | -5.558 | 8.758 | 1.821 | 5.085 | 3.305 | -5.810 |
| Modifica (%) | -91,42 | -2.193,94 | 81,65 | -32,00 | -74,51 | 72,25 | -217,12 | -69,46 | -285,38 | -214,33 | -221,75 | -43,56 | -91,10 | 1.493,45 | -257,57 | -79,21 | 179,20 | -34,99 | -275,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
