Rendiconto finanziario (TTM)
Taihan Fiber Optics Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.763 | -12.307 | -12.806 | -2.474 | -15.933 | -9.769 | -14.416 | -24.662 | -28.977 | -31.773 | -34.753 | -15.175 | -615 | 6.008 | 7.964 | -14.275 | -22.991 | -23.997 | -20.689 | -16.808 |
| Modifica (%) | -258,54 | 4,05 | -80,68 | 544,13 | -38,69 | 47,56 | 71,07 | 17,50 | 9,65 | 9,38 | -56,34 | -95,94 | -1.076,43 | 32,55 | -279,25 | 61,05 | 4,38 | -13,79 | -18,76 | |
| % del flusso di cassa | -127,86 | 69,36 | 427,00 | 26,37 | 104,43 | -100,68 | 203,09 | 441,57 | 114,57 | 90,13 | 131,39 | 95,54 | -53,92 | 236,95 | 191,53 | 268,16 | 644,55 | 317,05 | 182,83 | 151,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.589 | -12.296 | -7.180 | -17.484 | -2.753 | 4.663 | -10.994 | -4.513 | -13.692 | -13.871 | -6.310 | -8.004 | -1.110 | -20.848 | -15.150 | -1.378 | -969 | 16.066 | 4.025 | -8.641 |
| Modifica (%) | 6,09 | -41,61 | 143,52 | -84,25 | -269,36 | -335,77 | -58,95 | 203,39 | 1,31 | -54,51 | 26,84 | -86,13 | 1.777,91 | -27,33 | -90,91 | -29,65 | -1.757,90 | -74,95 | -314,66 | |
| % del flusso di cassa | 190,89 | 69,29 | 239,39 | 186,38 | 18,04 | 48,05 | 154,88 | 80,80 | 54,14 | 39,35 | 23,86 | 50,39 | -97,27 | -822,18 | -364,33 | 25,88 | 27,17 | -212,27 | -35,57 | 77,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.163 | 6.982 | 17.669 | 11.359 | 4.057 | 14.396 | 17.715 | 22.323 | 15.771 | 10.025 | 14.079 | 7.043 | 2.686 | 16.815 | 10.873 | 9.962 | 20.353 | -27 | 5.009 | 14.307 |
| Modifica (%) | -422,73 | 153,06 | -35,71 | -64,28 | 254,85 | 23,05 | 26,02 | -29,35 | -36,43 | 40,43 | -49,97 | -61,87 | 526,11 | -35,34 | -8,39 | 104,32 | -100,13 | -18.634,19 | 185,61 | |
| % del flusso di cassa | 35,63 | -39,35 | -589,13 | -121,09 | -26,59 | 148,36 | -249,57 | -399,69 | -62,36 | -28,44 | -53,23 | -44,34 | 235,32 | 663,14 | 261,50 | -187,13 | -570,62 | 0,36 | -44,27 | -128,54 |
| Flusso di cassa | -6.071 | -17.745 | -2.999 | -9.380 | -15.257 | 9.704 | -7.098 | -5.585 | -25.291 | -35.253 | -26.451 | -15.884 | 1.141 | 2.536 | 4.158 | -5.323 | -3.567 | -7.569 | -11.316 | -11.131 |
| Modifica (%) | 192,28 | -83,10 | 212,78 | 62,65 | -163,60 | -173,15 | -21,32 | 352,84 | 39,39 | -24,97 | -39,95 | -107,19 | 122,18 | 63,98 | -228,02 | -33,00 | 112,20 | 49,51 | -1,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
