Rendiconto finanziario (TTM)
Sambo Industrial Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.742 | 28.946 | 18.901 | 29.902 | 33.696 | 25.334 | 27.365 | 19.784 | 12.580 | 23.333 | 23.770 | 15.433 | 11.882 | 14.054 | 13.186 | 6.900 | 9.520 | 7.804 | -2.792 | 3.581 |
| Modifica (%) | -14,21 | -34,70 | 58,20 | 12,69 | -24,82 | 8,02 | -27,71 | -36,41 | 85,47 | 1,88 | -35,07 | -23,01 | 18,28 | -6,17 | -47,68 | 37,98 | -18,03 | -135,78 | -228,27 | |
| % del flusso di cassa | 430,88 | -986,26 | -817,99 | -1.834,31 | -358,28 | 5.212,18 | -787,48 | -2.427,16 | 829,82 | -662,98 | -665,54 | -333,37 | -278,60 | 1.832,95 | -215,13 | -161,28 | -313,70 | -86,87 | 115,18 | -100,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19.929 | -21.017 | -24.974 | -30.442 | -33.073 | -20.227 | -9.343 | -2.986 | 491 | -12.858 | -20.664 | -15.297 | -15.354 | -7.996 | -8.812 | -9.881 | 8.910 | 6.700 | 6.495 | 6.248 |
| Modifica (%) | 5,46 | 18,83 | 21,89 | 8,64 | -38,84 | -53,81 | -68,04 | -116,44 | -2.719,20 | 60,71 | -25,97 | 0,37 | -47,92 | 10,20 | 12,13 | -190,18 | -24,81 | -3,05 | -3,80 | |
| % del flusso di cassa | -254,49 | 716,11 | 1.080,81 | 1.867,44 | 351,65 | -4.161,62 | 268,86 | 366,29 | 32,38 | 365,36 | 578,57 | 330,44 | 360,03 | -1.042,92 | 143,77 | 230,97 | -293,61 | -74,58 | -267,97 | -175,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.982 | -10.863 | 3.762 | -1.090 | -10.028 | -4.620 | -21.498 | -17.613 | -11.555 | -13.994 | -6.678 | -4.765 | -792 | -5.301 | -10.514 | -1.307 | -21.476 | -23.502 | -6.143 | -13.401 |
| Modifica (%) | 81,60 | -134,63 | -128,97 | 819,95 | -53,93 | 365,30 | -18,07 | -34,39 | 21,10 | -52,28 | -28,64 | -83,38 | 569,33 | 98,33 | -87,57 | 1.542,76 | 9,43 | -73,86 | 118,14 | |
| % del flusso di cassa | -76,39 | 370,15 | -162,82 | 66,87 | 106,62 | -950,56 | 618,62 | 2.160,87 | -762,21 | 397,62 | 186,97 | 102,94 | 18,57 | -691,42 | 171,53 | 30,56 | 707,67 | 261,63 | 253,44 | 376,87 |
| Flusso di cassa | 7.831 | -2.935 | -2.311 | -1.630 | -9.405 | 486 | -3.475 | -815 | 1.516 | -3.519 | -3.572 | -4.629 | -4.265 | 767 | -6.129 | -4.278 | -3.035 | -8.983 | -2.424 | -3.556 |
| Modifica (%) | -137,48 | -21,27 | -29,45 | 476,93 | -105,17 | -814,97 | -76,54 | -285,99 | -332,15 | 1,48 | 29,62 | -7,88 | -117,98 | -899,44 | -30,21 | -29,06 | 196,00 | -73,02 | 46,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
