Rendiconto finanziario (TTM)
Daedong Gear Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.527 | 12.513 | 6.079 | 7.250 | 6.506 | 382 | 2.161 | 1.027 | -1.902 | 1.760 | 4.092 | 10.298 | 15.955 | 15.081 | 12.113 | 6.749 | 8.595 | 5.612 | 9.622 | 3.630 |
| Modifica (%) | 254,76 | -51,42 | 19,27 | -10,26 | -94,13 | 465,63 | -52,46 | -285,10 | -192,57 | 132,48 | 151,62 | 54,94 | -5,48 | -19,68 | -44,28 | 27,35 | -34,70 | 71,44 | -62,28 | |
| % del flusso di cassa | -249,65 | 1.630,21 | 266,09 | 2.372,88 | 480,33 | 47,07 | -460,68 | 129,34 | 164,84 | -333,24 | 980,12 | -1.137,84 | 1.472,64 | 2.934,26 | -2.432,77 | -2.454,92 | 609,07 | 1.409,56 | -580,50 | 479,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.833 | -8.435 | -5.313 | -5.450 | -6.119 | -6.593 | -7.528 | -5.977 | -6.581 | -6.628 | -5.410 | -6.828 | -6.657 | -6.738 | -7.468 | -7.326 | -8.946 | -10.762 | -15.969 | -20.365 |
| Modifica (%) | -22,14 | -37,02 | 2,58 | 12,27 | 7,75 | 14,19 | -20,61 | 10,11 | 0,72 | -18,38 | 26,21 | -2,51 | 1,22 | 10,83 | -1,90 | 22,11 | 20,30 | 48,39 | 27,53 | |
| % del flusso di cassa | 766,77 | -1.098,98 | -232,55 | -1.783,67 | -451,72 | -812,11 | 1.604,76 | -752,45 | 570,50 | 1.254,76 | -1.295,72 | 754,50 | -614,44 | -1.311,04 | 1.499,74 | 2.664,62 | -633,93 | -2.702,81 | 963,41 | -2.687,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.930 | -3.255 | 1.589 | -1.441 | 1.023 | 7.022 | 5.417 | 5.729 | 7.298 | 4.412 | 1.624 | -4.286 | -8.117 | -7.820 | -5.442 | 310 | 1.798 | 5.534 | 4.685 | 17.486 |
| Modifica (%) | -154,88 | -148,83 | -190,69 | -170,97 | 586,53 | -22,86 | 5,76 | 27,39 | -39,54 | -63,19 | -363,87 | 89,37 | -3,66 | -30,40 | -105,70 | 479,40 | 207,81 | -15,34 | 273,22 | |
| % del flusso di cassa | -419,73 | -424,03 | 69,56 | -471,69 | 75,51 | 864,97 | -1.154,69 | 721,23 | -632,65 | -835,27 | 389,01 | 473,60 | -749,14 | -1.521,43 | 1.092,96 | -112,87 | 127,41 | 1.389,95 | -282,66 | 2.307,56 |
| Flusso di cassa | -1.413 | 768 | 2.285 | 306 | 1.355 | 812 | -469 | 794 | -1.154 | -528 | 418 | -905 | 1.083 | 514 | -498 | -275 | 1.411 | 398 | -1.658 | 758 |
| Modifica (%) | -154,33 | 197,64 | -86,63 | 343,32 | -40,07 | -157,79 | -269,32 | -245,23 | -54,21 | -179,04 | -316,75 | -219,71 | -52,56 | -196,88 | -44,79 | -613,28 | -71,78 | -516,30 | -145,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
