Rendiconto finanziario (TTM)
Otoki Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 105.418 | 91.966 | 73.217 | 83.258 | 87.385 | 149.782 | 189.092 | 169.736 | 193.240 | 93.291 | 91.893 | 232.077 | 324.893 | 410.836 | 440.085 | 391.543 | 388.099 | 361.115 | 303.421 | 212.882 |
| Modifica (%) | -12,76 | -20,39 | 13,71 | 4,96 | 71,40 | 26,24 | -10,24 | 13,85 | -51,72 | -1,50 | 152,55 | 39,99 | 26,45 | 7,12 | -11,03 | -0,88 | -6,95 | -15,98 | -29,84 | |
| % del flusso di cassa | -355,24 | -252,40 | 74,17 | 99,24 | 71,81 | 109,68 | 14.074,53 | 1.248,43 | 409,66 | 497,32 | 104,32 | 218,44 | 244,91 | 491,95 | -3.396,71 | -442,52 | -1.000,86 | 5.844,31 | 431,29 | 2.154,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -265.853 | -192.549 | -87.621 | -76.415 | -58.329 | -131.189 | -96.699 | -60.334 | -130.612 | -141.439 | -131.420 | -143.034 | -40.810 | -103.028 | -196.933 | -226.732 | -232.261 | -198.180 | -193.120 | -137.863 |
| Modifica (%) | -27,57 | -54,49 | -12,79 | -23,67 | 124,91 | -26,29 | -37,61 | 116,48 | 8,29 | -7,08 | 8,84 | -71,47 | 152,46 | 91,15 | 15,13 | 2,44 | -14,67 | -2,55 | -28,61 | |
| % del flusso di cassa | 895,87 | 528,46 | -88,76 | -91,08 | -47,93 | -96,06 | -7.197,52 | -443,76 | -276,89 | -753,99 | -149,19 | -134,63 | -30,76 | -123,37 | 1.519,99 | 256,25 | 598,97 | -3.207,37 | -274,51 | -1.395,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 135.620 | 66.327 | 115.403 | 78.838 | 93.282 | 116.608 | -91.777 | -97.926 | -18.852 | 71.700 | 130.871 | 22.567 | -144.972 | -223.043 | -255.131 | -254.051 | -192.214 | -160.992 | -42.914 | -62.554 |
| Modifica (%) | -51,09 | 73,99 | -31,68 | 18,32 | 25,01 | -178,71 | 6,70 | -80,75 | -480,33 | 82,52 | -82,76 | -742,42 | 53,85 | 14,39 | -0,42 | -24,34 | -16,24 | -73,34 | 45,77 | |
| % del flusso di cassa | -457,01 | -182,04 | 116,91 | 93,97 | 76,66 | 85,39 | -6.831,19 | -720,26 | -39,97 | 382,22 | 148,57 | 21,24 | -109,28 | -267,08 | 1.969,18 | 287,13 | 495,69 | -2.605,51 | -61,00 | -633,07 |
| Flusso di cassa | -29.675 | -36.436 | 98.711 | 83.899 | 121.690 | 136.566 | 1.344 | 13.596 | 47.170 | 18.759 | 88.086 | 106.243 | 132.658 | 83.512 | -12.956 | -88.480 | -38.777 | 6.179 | 70.351 | 9.881 |
| Modifica (%) | 22,78 | -370,92 | -15,01 | 45,04 | 12,22 | -99,02 | 911,97 | 246,95 | -60,23 | 369,57 | 20,61 | 24,86 | -37,05 | -115,51 | 582,91 | -56,17 | -115,93 | 1.038,57 | -85,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
