Rendiconto finanziario (TTM)
Kuk Young G&M Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.351 | 5.498 | 2.516 | 1.367 | -2.226 | -1.778 | -2.930 | -4.080 | -460 | -4.155 | -271 | -1.417 | -6.190 | 5.395 | 2.458 | 9.046 | 11.659 | 6.665 | 5.816 | 6.468 |
| Modifica (%) | -34,17 | -54,24 | -45,65 | -262,81 | -20,15 | 64,82 | 39,25 | -88,72 | 803,07 | -93,48 | 423,42 | 336,80 | -187,16 | -54,45 | 268,09 | 28,88 | -42,84 | -12,73 | 11,21 | |
| % del flusso di cassa | 104,49 | 75,68 | 41,81 | 122,10 | 94,03 | 56,63 | 68,20 | 59,91 | 27,18 | 86,25 | 52,20 | 510,61 | 182,75 | 103,26 | 114,75 | 102,32 | 141,97 | 135,99 | -134,50 | 126,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.027 | -1.615 | -719 | -1.499 | -1.376 | -1.324 | -1.312 | -1.210 | -2.164 | -895 | -273 | 108 | 1.480 | -912 | -926 | -2.300 | -2.671 | -2.328 | -10.688 | -809 |
| Modifica (%) | -46,64 | -55,47 | 108,41 | -8,23 | -3,77 | -0,91 | -7,77 | 78,89 | -58,64 | -69,54 | -139,70 | 1.266,96 | -161,65 | 1,54 | 148,32 | 16,10 | -12,84 | 359,13 | -92,43 | |
| % del flusso di cassa | -37,88 | -22,24 | -11,96 | -133,87 | 58,11 | 42,17 | 30,53 | 17,77 | 127,86 | 18,58 | 52,57 | -39,01 | -43,69 | -17,46 | -43,25 | -26,02 | -32,52 | -47,50 | 247,16 | -15,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.746 | 3.453 | 4.330 | 1.331 | 1.217 | -149 | -155 | -1.650 | 857 | 348 | 342 | 1.209 | 1.462 | 720 | 375 | 1.994 | -760 | 479 | 478 | -520 |
| Modifica (%) | 25,76 | 25,38 | -69,26 | -8,53 | -112,27 | 3,90 | 962,91 | -151,95 | -59,37 | -1,90 | 254,02 | 20,88 | -50,71 | -47,97 | 431,96 | -138,11 | -163,01 | -0,09 | -208,75 | |
| % del flusso di cassa | 34,36 | 47,54 | 71,96 | 118,84 | -51,42 | 4,76 | 3,61 | 24,23 | -50,63 | -7,23 | -65,86 | -435,76 | -43,16 | 13,79 | 17,50 | 22,55 | -9,25 | 9,77 | -11,06 | -10,21 |
| Flusso di cassa | 7.992 | 7.265 | 6.017 | 1.120 | -2.368 | -3.140 | -4.297 | -6.810 | -1.693 | -4.817 | -519 | -278 | -3.387 | 5.225 | 2.142 | 8.841 | 8.212 | 4.901 | -4.324 | 5.098 |
| Modifica (%) | -9,10 | -17,17 | -81,39 | -311,41 | 32,60 | 36,85 | 58,50 | -75,14 | 184,58 | -89,23 | -46,49 | 1.120,43 | -254,26 | -59,01 | 312,80 | -7,11 | -40,32 | -188,24 | -217,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
