Rendiconto finanziario (TTM)
FOODWELL Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.171 | 15.153 | 13.468 | 16.199 | 8.542 | 5.640 | 3.640 | 8.369 | 3.464 | 6.796 | 11.527 | 5.591 | 12.613 | 14.723 | 17.414 | 17.699 | 20.157 | 21.691 | 19.894 | 22.741 |
| Modifica (%) | 35,65 | -11,12 | 20,28 | -47,27 | -33,97 | -35,46 | 129,91 | -58,61 | 96,20 | 69,61 | -51,50 | 125,60 | 16,72 | 18,28 | 1,64 | 13,89 | 7,61 | -8,29 | 14,31 | |
| % del flusso di cassa | -142,83 | 127,07 | -459,78 | -167,01 | -81,08 | -24,50 | -28,28 | -268,21 | -30,09 | 3.963,14 | 482,65 | -90,02 | 627,78 | 601,42 | -9.677,08 | -2.867,64 | 222,12 | 269,59 | 539,99 | 241,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.137 | -426 | -14.999 | -19.316 | -11.667 | -19.904 | -12.610 | -15.346 | -32.979 | -33.328 | -35.016 | -36.258 | -16.473 | -9.249 | -6.627 | -4.242 | -3.980 | -10.680 | -11.636 | -12.998 |
| Modifica (%) | -97,18 | 3.417,30 | 28,78 | -39,60 | 70,60 | -36,65 | 21,70 | 114,90 | 1,06 | 5,06 | 3,55 | -54,57 | -43,85 | -28,35 | -35,99 | -6,17 | 168,33 | 8,94 | 11,71 | |
| % del flusso di cassa | 193,54 | -3,58 | 512,05 | 199,14 | 110,74 | 86,44 | 97,97 | 491,79 | 286,48 | -19.434,58 | -1.466,13 | 583,78 | -819,89 | -377,84 | 3.682,70 | 687,31 | -43,86 | -132,74 | -315,83 | -138,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.677 | -2.729 | -1.295 | -6.547 | -7.357 | -8.780 | -3.903 | 3.833 | 18.007 | 26.807 | 25.879 | 24.594 | 5.855 | -2.921 | -10.778 | -13.988 | -6.882 | -3.087 | -4.688 | -257 |
| Modifica (%) | -25,80 | -52,54 | 405,56 | 12,37 | 19,34 | -55,55 | -198,20 | 369,83 | 48,87 | -3,46 | -4,96 | -76,19 | -149,90 | 268,92 | 29,78 | -50,80 | -55,15 | 51,86 | -94,52 | |
| % del flusso di cassa | 47,02 | -22,88 | 44,21 | 67,50 | 69,83 | 38,13 | 30,32 | -122,82 | -156,42 | 15.631,70 | 1.083,57 | -395,98 | 291,40 | -119,34 | 5.989,29 | 2.266,35 | -75,84 | -38,37 | -127,24 | -2,73 |
| Flusso di cassa | -7.821 | 11.925 | -2.929 | -9.700 | -10.535 | -23.026 | -12.871 | -3.120 | -11.512 | 171 | 2.388 | -6.211 | 2.009 | 2.448 | -180 | -617 | 9.075 | 8.046 | 3.684 | 9.417 |
| Modifica (%) | -252,47 | -124,56 | 231,13 | 8,61 | 118,57 | -44,10 | -75,76 | 268,92 | -101,49 | 1.292,67 | -360,06 | -132,35 | 21,84 | -107,35 | 242,98 | -1.570,33 | -11,34 | -54,21 | 155,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
