Rendiconto finanziario (TTM)
Changhae Ethanol Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.460 | 12.212 | 19.518 | 14.618 | 16.100 | 12.772 | 9.381 | 12.212 | 5.961 | 3.116 | 12.415 | 3.144 | 15.090 | 8.191 | 5.043 | 12.168 | 10.035 | 15.221 | 14.841 | 15.235 |
| Modifica (%) | -1,99 | 59,83 | -25,11 | 10,14 | -20,67 | -26,55 | 30,18 | -51,19 | -47,73 | 298,46 | -74,67 | 379,91 | -45,72 | -38,43 | 141,28 | -17,53 | 51,68 | -2,49 | 2,65 | |
| % del flusso di cassa | -148,84 | -1.514,40 | 8.675,60 | -462,35 | -5.699,90 | -1.313,22 | -269,52 | -423,17 | -348,99 | -248,99 | -7.299,41 | -2.066,85 | -2.165,26 | -12.790,24 | -294,12 | 783,25 | 243,60 | 551,33 | 409,45 | -549,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.424 | -2.158 | -2.893 | -3.602 | -3.287 | -1.786 | -1.218 | -369 | -788 | -1.664 | -1.817 | -3.032 | -3.074 | -2.727 | -4.341 | -4.237 | -3.460 | -4.107 | -2.413 | -4.874 |
| Modifica (%) | -74,38 | 34,08 | 24,49 | -8,76 | -45,67 | -31,77 | -69,72 | 113,51 | 111,21 | 9,21 | 66,88 | 1,40 | -11,31 | 59,21 | -2,40 | -18,34 | 18,70 | -41,24 | 101,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,62 | 267,61 | -1.286,11 | 113,93 | 1.163,58 | 183,59 | 35,00 | 12,78 | 46,11 | 132,94 | 1.068,18 | 1.992,96 | 441,14 | 4.257,33 | 253,16 | -272,73 | -83,99 | -148,76 | -66,57 | 175,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.250 | -10.796 | -16.342 | -14.103 | -13.193 | -12.282 | -11.834 | -15.123 | -7.521 | -2.260 | -10.370 | 316 | -11.838 | -5.339 | -2.230 | -6.117 | -2.087 | -8.457 | -8.853 | -13.161 |
| Modifica (%) | -11,87 | 51,37 | -13,70 | -6,45 | -6,91 | -3,64 | 27,79 | -50,26 | -69,95 | 358,86 | -103,05 | -3.841,64 | -54,90 | -58,24 | 174,37 | -65,88 | 305,19 | 4,69 | 48,66 | |
| % del flusso di cassa | 146,32 | 1.338,77 | -7.263,67 | 446,07 | 4.670,80 | 1.262,78 | 340,00 | 524,03 | 440,33 | 180,60 | 6.096,97 | -207,98 | 1.698,70 | 8.335,95 | 130,03 | -393,76 | -50,66 | -306,31 | -244,23 | 474,53 |
| Flusso di cassa | -8.372 | -806 | 225 | -3.162 | -282 | -973 | -3.481 | -2.886 | -1.708 | -1.251 | -170 | -152 | -697 | -64 | -1.715 | 1.554 | 4.119 | 2.761 | 3.625 | -2.773 |
| Modifica (%) | -90,37 | -127,90 | -1.505,30 | -91,07 | 244,34 | 257,87 | -17,09 | -40,81 | -26,74 | -86,41 | -10,56 | 358,10 | -90,81 | 2.577,37 | -190,60 | 165,15 | -32,98 | 31,30 | -176,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
