Rendiconto finanziario (TTM)
Sebang Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.384 | 21.383 | 34.762 | 26.205 | 60.645 | 81.287 | 74.146 | 89.049 | 70.900 | 53.937 | 56.618 | 38.249 | 46.865 | 58.700 | 52.189 | 68.013 | 51.326 | 60.364 | 69.622 | 61.077 |
| Modifica (%) | -31,87 | 62,57 | -24,61 | 131,43 | 34,04 | -8,78 | 20,10 | -20,38 | -23,93 | 4,97 | -32,44 | 22,52 | 25,25 | -11,09 | 30,32 | -24,54 | 17,61 | 15,34 | -12,27 | |
| % del flusso di cassa | -83,55 | -106,83 | -801,10 | -4.816,28 | 576,93 | 713,78 | 2.097,43 | -642,72 | 968,66 | -669,49 | -3.081,38 | 147,51 | -252,98 | 589,29 | 485,91 | -465,99 | -1.898,20 | -585,39 | -1.272,41 | 4.876,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.823 | -10.529 | -2.498 | -2.084 | -21.320 | -26.575 | -36.494 | -61.746 | -34.139 | -38.337 | -33.356 | 11.945 | -42.185 | -24.099 | -17.802 | -60.374 | -29.620 | -47.646 | -48.377 | -32.144 |
| Modifica (%) | -49,43 | -76,28 | -16,58 | 923,24 | 24,64 | 37,33 | 69,19 | -44,71 | 12,30 | -12,99 | -135,81 | -453,17 | -42,87 | -26,13 | 239,15 | -50,94 | 60,86 | 1,53 | -33,56 | |
| % del flusso di cassa | 55,44 | 52,61 | 57,56 | 382,95 | -202,82 | -233,35 | -1.032,34 | 445,66 | -466,41 | 475,86 | 1.815,33 | 46,07 | 227,72 | -241,94 | -165,75 | 413,66 | 1.095,44 | 462,06 | 884,14 | -2.566,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -45.540 | -30.771 | -37.087 | -25.250 | -30.300 | -46.484 | -34.734 | -41.965 | -29.436 | -21.643 | -24.876 | -23.756 | -22.911 | -23.535 | -25.728 | -25.256 | -25.287 | -24.345 | -25.607 | -26.481 |
| Modifica (%) | -32,43 | 20,53 | -31,92 | 20,00 | 53,41 | -25,28 | 20,82 | -29,86 | -26,47 | 14,94 | -4,50 | -3,56 | 2,72 | 9,32 | -1,84 | 0,12 | -3,73 | 5,19 | 3,41 | |
| % del flusso di cassa | 121,24 | 153,74 | 854,70 | 4.640,77 | -288,25 | -408,17 | -982,56 | 302,89 | -402,17 | 268,65 | 1.353,85 | -91,62 | 123,67 | -236,27 | -239,54 | 173,04 | 935,21 | 236,09 | 468,00 | -2.114,16 |
| Flusso di cassa | -37.562 | -20.015 | -4.339 | -544 | 10.512 | 11.388 | 3.535 | -13.855 | 7.319 | -8.056 | -1.837 | 25.929 | -18.525 | 9.961 | 10.740 | -14.595 | -2.704 | -10.312 | -5.472 | 1.253 |
| Modifica (%) | -46,71 | -78,32 | -87,46 | -2.031,98 | 8,34 | -68,96 | -491,93 | -152,83 | -210,07 | -77,19 | -1.511,16 | -171,45 | -153,77 | 7,82 | -235,89 | -81,47 | 281,36 | -46,94 | -122,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
