Rendiconto finanziario (TTM)
Ace Bed Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54.138 | 57.573 | 64.721 | 69.069 | 63.128 | 70.411 | 67.641 | 62.011 | 59.801 | 50.724 | 49.172 | 48.317 | 53.913 | 61.863 | 72.345 | 71.628 | 75.179 | 75.129 | 64.424 | 59.774 |
| Modifica (%) | 6,34 | 12,42 | 6,72 | -8,60 | 11,54 | -3,93 | -8,32 | -3,56 | -15,18 | -3,06 | -1,74 | 11,58 | 14,75 | 16,94 | -0,99 | 4,96 | -0,07 | -14,25 | -7,22 | |
| % del flusso di cassa | 638,86 | 798,27 | 499,76 | 6.239,53 | 408,58 | 259,86 | 449,81 | -4.718,12 | -368,85 | -301,97 | -957,53 | 292,49 | 922,94 | 2.550,06 | -3.992,50 | -583,85 | 1.352,10 | 599,28 | 788,55 | 907,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -38.020 | -41.471 | -42.272 | -58.610 | -40.863 | -35.832 | -45.480 | -53.136 | -65.719 | -66.361 | -53.206 | -30.985 | -46.562 | -50.999 | -66.117 | -74.201 | -60.020 | -50.568 | -44.045 | -38.652 |
| Modifica (%) | 9,08 | 1,93 | 38,65 | -30,28 | -12,31 | 26,93 | 16,83 | 23,68 | 0,98 | -19,82 | -41,76 | 50,28 | 9,53 | 29,64 | 12,23 | -19,11 | -15,75 | -12,90 | -12,24 | |
| % del flusso di cassa | -448,65 | -575,00 | -326,42 | -5.294,70 | -264,47 | -132,24 | -302,44 | 4.042,86 | 405,35 | 395,06 | 1.036,08 | -187,57 | -797,11 | -2.102,24 | 3.648,79 | 604,82 | -1.079,45 | -403,37 | -539,11 | -586,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.437 | -8.833 | -9.498 | -9.467 | -6.971 | -7.488 | -7.030 | -10.203 | -10.254 | -1.149 | -1.086 | -804 | -1.492 | -8.435 | -8.038 | -9.694 | -9.593 | -12.024 | -12.206 | -14.532 |
| Modifica (%) | 18,77 | 7,53 | -0,33 | -26,37 | 7,42 | -6,11 | 45,12 | 0,50 | -88,79 | -5,51 | -25,98 | 85,70 | 465,21 | -4,70 | 20,60 | -1,03 | 25,34 | 1,51 | 19,06 | |
| % del flusso di cassa | -87,77 | -122,48 | -73,34 | -855,24 | -45,12 | -27,64 | -46,75 | 776,29 | 63,24 | 6,84 | 21,14 | -4,86 | -25,55 | -347,70 | 443,60 | 79,02 | -172,54 | -95,91 | -149,40 | -220,56 |
| Flusso di cassa | 8.474 | 7.212 | 12.950 | 1.107 | 15.451 | 27.095 | 15.038 | -1.314 | -16.213 | -16.798 | -5.135 | 16.519 | 5.841 | 2.426 | -1.812 | -12.268 | 5.560 | 12.537 | 8.170 | 6.589 |
| Modifica (%) | -14,89 | 79,56 | -91,45 | 1.295,77 | 75,37 | -44,50 | -108,74 | 1.133,57 | 3,61 | -69,43 | -421,68 | -64,64 | -58,47 | -174,69 | 577,05 | -145,32 | 125,47 | -34,83 | -19,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
