Rendiconto finanziario (TTM)
Daewoong Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 109.128 | 145.366 | 118.843 | 123.389 | 115.866 | 133.175 | 151.077 | 149.775 | 132.746 | 149.082 | 145.438 | 191.958 | 228.147 | 205.655 | 218.599 | 161.068 | 145.037 | 162.384 | 152.921 | 210.572 |
| Modifica (%) | 33,21 | -18,25 | 3,83 | -6,10 | 14,94 | 13,44 | -0,86 | -11,37 | 12,31 | -2,44 | 31,99 | 18,85 | -9,86 | 6,29 | -26,32 | -9,95 | 11,96 | -5,83 | 37,70 | |
| % del flusso di cassa | 291,74 | 112,32 | 362,25 | -588,76 | -16.639,53 | -184,35 | 1.659,90 | 243,93 | 362,96 | 226,55 | 385,29 | 1.035,25 | 1.132,94 | -715,34 | -1.735,36 | -422,12 | -4.356,35 | 544,28 | -504,42 | 299,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -83.892 | -30.787 | -95.939 | -205.774 | -130.484 | -219.131 | -153.090 | -101.121 | -123.806 | -105.493 | -109.972 | -149.671 | -154.744 | -204.815 | -242.364 | -307.922 | -336.050 | -365.546 | -393.164 | -339.903 |
| Modifica (%) | -63,30 | 211,62 | 114,48 | -36,59 | 67,94 | -30,14 | -33,95 | 22,43 | -14,79 | 4,25 | 36,10 | 3,39 | 32,36 | 18,33 | 27,05 | 9,13 | 8,78 | 7,56 | -13,55 | |
| % del flusso di cassa | -224,28 | -23,79 | -292,44 | 981,87 | 18.738,83 | 303,33 | -1.682,02 | -164,69 | -338,51 | -160,31 | -291,34 | -807,19 | -768,44 | 712,42 | 1.924,03 | 807,00 | 10.093,65 | -1.225,23 | 1.296,88 | -483,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.168 | 16.271 | 10.801 | 62.403 | 14.106 | 10.997 | 8.480 | 8.874 | 21.782 | 22.572 | 958 | -23.742 | -50.617 | -28.984 | 13.139 | 110.205 | 189.296 | 227.823 | 205.980 | 199.732 |
| Modifica (%) | 33,72 | -33,62 | 477,75 | -77,40 | -22,04 | -22,89 | 4,64 | 145,46 | 3,62 | -95,75 | -2.577,48 | 113,20 | -42,74 | -145,33 | 738,76 | 71,77 | 20,35 | -9,59 | -3,03 | |
| % del flusso di cassa | 32,53 | 12,57 | 32,92 | -297,76 | -2.025,71 | -15,22 | 93,17 | 14,45 | 59,56 | 34,30 | 2,54 | -128,04 | -251,35 | 100,82 | -104,31 | -288,82 | -5.685,72 | 763,61 | -679,44 | 284,39 |
| Flusso di cassa | 37.405 | 129.416 | 32.807 | -20.957 | -696 | -72.242 | 9.102 | 61.402 | 36.573 | 65.805 | 37.748 | 18.542 | 20.138 | -28.749 | -12.597 | -38.156 | -3.329 | 29.835 | -30.316 | 70.231 |
| Modifica (%) | 245,98 | -74,65 | -163,88 | -96,68 | 10.274,71 | -112,60 | 574,63 | -40,44 | 79,93 | -42,64 | -50,88 | 8,60 | -242,76 | -56,18 | 202,91 | -91,27 | -996,12 | -201,61 | -331,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
