Rendiconto finanziario (TTM)
KCC Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 420.115 | 679.854 | 584.221 | 586.764 | 588.659 | 424.043 | 346.112 | 263.990 | 356.659 | 384.566 | 480.350 | 709.196 | 679.160 | 788.266 | 882.579 | 827.307 | 784.496 | 596.801 | 592.202 | 549.487 |
| Modifica (%) | 61,83 | -14,07 | 0,44 | 0,32 | -27,96 | -18,38 | -23,73 | 35,10 | 7,82 | 24,91 | 47,64 | -4,24 | 16,06 | 11,96 | -6,26 | -5,17 | -23,93 | -0,77 | -7,21 | |
| % del flusso di cassa | 125,85 | 2.435,62 | -1.084,13 | -121,14 | -470,95 | 870,93 | -191,40 | -390,91 | -990,76 | 163,27 | 95,70 | 122,39 | 120,82 | 293,70 | 348,44 | 835,50 | 6.839,42 | -109,74 | -334,38 | -188,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 195.467 | -2.403 | -388.280 | -789.580 | -839.456 | -237.295 | -298.302 | -181.722 | 248.486 | 36.085 | 354.739 | 366.714 | -124.329 | -355.341 | -299.714 | 291.037 | 275.305 | 281.537 | 265.082 | -95.389 |
| Modifica (%) | -101,23 | 16.057,75 | 103,35 | 6,32 | -71,73 | 25,71 | -39,08 | -236,74 | -85,48 | 883,06 | 3,38 | -133,90 | 185,81 | -15,65 | -197,10 | -5,41 | 2,26 | -5,84 | -135,98 | |
| % del flusso di cassa | 58,56 | -8,61 | 720,52 | 163,02 | 671,60 | -487,37 | 164,96 | 269,09 | -690,27 | 15,32 | 70,67 | 63,29 | -22,12 | -132,40 | -118,33 | 293,92 | 2.400,18 | -51,77 | -149,68 | 32,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -288.795 | -641.433 | -238.668 | -281.222 | 118.640 | -161.149 | -246.992 | -245.935 | -683.760 | -184.126 | -336.650 | -414.795 | 35.674 | -161.742 | -329.054 | -1.034.243 | -1.034.286 | -1.454.058 | -1.050.836 | -736.182 |
| Modifica (%) | 122,11 | -62,79 | 17,83 | -142,19 | -235,83 | 53,27 | -0,43 | 178,02 | -73,07 | 82,84 | 23,21 | -108,60 | -553,38 | 103,44 | 214,31 | 0,00 | 40,59 | -27,73 | -29,94 | |
| % del flusso di cassa | -86,51 | -2.297,98 | 442,89 | 58,06 | -94,92 | -330,98 | 136,59 | 364,17 | 1.899,42 | -78,17 | -67,07 | -71,58 | 6,35 | -60,26 | -129,91 | -1.044,49 | -9.017,15 | 267,38 | 593,35 | 253,03 |
| Flusso di cassa | 333.816 | 27.913 | -53.889 | -484.358 | -124.993 | 48.689 | -180.828 | -67.533 | -35.998 | 235.547 | 501.955 | 579.456 | 562.148 | 268.394 | 253.297 | 99.019 | 11.470 | -543.812 | -177.103 | -290.945 |
| Modifica (%) | -91,64 | -293,06 | 798,81 | -74,19 | -138,95 | -471,40 | -62,65 | -46,70 | -754,33 | 113,10 | 15,44 | -2,99 | -52,26 | -5,63 | -60,91 | -88,42 | -4.841,08 | -67,43 | 64,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
