Rendiconto finanziario (TTM)
Samil Enterprise Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.294 | 88 | -4.611 | -2.442 | 6.046 | -1.990 | -125 | 1.319 | 6.473 | 11.080 | 19.496 | 5.816 | 1.164 | -4.604 | -9.656 | -4.006 | -7.574 | 7.013 | 16.039 | 17.496 |
| Modifica (%) | -102,66 | -5.357,41 | -47,04 | -347,59 | -132,92 | -93,74 | -1.158,65 | 390,58 | 71,17 | 75,96 | -70,17 | -79,98 | -495,34 | 109,75 | -58,51 | 89,08 | -192,59 | 128,70 | 9,08 | |
| % del flusso di cassa | 26,91 | -0,27 | 12,94 | 15,27 | -80,04 | -8,85 | -2,39 | 7,13 | 29,18 | -79,73 | 126,35 | -32,69 | -6,35 | -66,72 | 83,97 | 40,23 | 60,37 | -87,22 | 1.050,79 | 684,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.694 | -31.450 | -29.776 | -12.305 | -12.357 | 25.735 | 6.610 | 18.454 | 16.993 | -23.664 | -1.204 | -21.984 | -17.863 | 13.096 | -1.804 | -3.743 | -2.757 | -12.834 | -12.279 | -12.389 |
| Modifica (%) | 308,78 | -5,32 | -58,68 | 0,43 | -308,25 | -74,32 | 179,18 | -7,92 | -239,26 | -94,91 | 1.725,16 | -18,75 | -173,32 | -113,77 | 107,51 | -26,34 | 365,54 | -4,33 | 0,90 | |
| % del flusso di cassa | 62,84 | 96,43 | 83,56 | 76,94 | 163,60 | 114,44 | 126,63 | 99,76 | 76,61 | 170,28 | -7,81 | 123,56 | 97,47 | 189,81 | 15,69 | 37,58 | 21,97 | 159,61 | -804,41 | -484,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.255 | -1.252 | -1.249 | -1.246 | -1.243 | -1.257 | -1.265 | -1.275 | -1.283 | -1.276 | -2.826 | -1.591 | -1.594 | -1.596 | -41 | -2.211 | -2.216 | -2.222 | -2.235 | -2.552 |
| Modifica (%) | -0,23 | -0,23 | -0,24 | -0,24 | 1,13 | 0,65 | 0,74 | 0,68 | -0,61 | 121,54 | -43,70 | 0,17 | 0,13 | -97,46 | 5.343,43 | 0,25 | 0,25 | 0,61 | 14,17 | |
| % del flusso di cassa | 10,25 | 3,84 | 3,51 | 7,79 | 16,46 | -5,59 | -24,24 | -6,89 | -5,79 | 9,18 | -18,31 | 8,94 | 8,70 | -23,13 | 0,35 | 22,20 | 17,66 | 27,63 | -146,43 | -99,88 |
| Flusso di cassa | -12.243 | -32.614 | -35.636 | -15.993 | -7.553 | 22.487 | 5.220 | 18.499 | 22.182 | -13.897 | 15.430 | -17.793 | -18.326 | 6.900 | -11.499 | -9.959 | -12.548 | -8.041 | 1.526 | 2.555 |
| Modifica (%) | 166,40 | 9,27 | -55,12 | -52,77 | -397,71 | -76,79 | 254,38 | 19,91 | -162,65 | -211,03 | -215,31 | 3,00 | -137,65 | -266,66 | -13,39 | 25,99 | -35,92 | -118,98 | 67,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
