Rendiconto finanziario (TTM)
PS Tec. Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -627 | 2.966 | 4.226 | 3.991 | 6.452 | 5.252 | 3.461 | 745 | -2.868 | -9.169 | -9.370 | -2.227 | -1.716 | 4.841 | 5.884 | 951 | 3.679 | -1.617 | 2.324 | 6.950 |
| Modifica (%) | -573,24 | 42,47 | -5,56 | 61,65 | -18,59 | -34,11 | -78,47 | -485,06 | 219,67 | 2,19 | -76,23 | -22,93 | -382,10 | 21,53 | -83,83 | 286,81 | -143,95 | -243,74 | 199,04 | |
| % del flusso di cassa | 5,50 | -102,68 | -57,51 | -565,15 | 44,55 | 826,04 | 26,62 | 7,80 | 11,49 | 33,00 | 35,86 | 12,37 | 16,56 | 45,63 | 45,68 | 10,11 | 25,47 | -10,82 | 17,78 | 38,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.046 | 5.603 | -4.510 | -684 | 5.574 | -3.471 | 10.771 | 13.599 | -15.617 | -14.280 | -9.521 | -8.829 | -1.888 | 12.668 | 12.307 | 11.140 | 15.113 | 8.423 | 2.429 | 4.406 |
| Modifica (%) | -7,32 | -180,48 | -84,84 | -915,41 | -162,28 | -410,28 | 26,25 | -214,84 | -8,56 | -33,33 | -7,27 | -78,62 | -771,06 | -2,85 | -9,49 | 35,67 | -44,27 | -71,17 | 81,41 | |
| % del flusso di cassa | -53,10 | -193,96 | 61,37 | 96,79 | 38,49 | -545,96 | 82,85 | 142,38 | 62,54 | 51,39 | 36,44 | 49,06 | 18,22 | 119,40 | 95,55 | 118,44 | 104,61 | 56,38 | 18,58 | 24,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16.766 | -11.459 | -7.010 | -5.376 | 1.095 | -1.145 | -1.285 | -3.431 | -5.018 | -4.339 | -7.238 | -6.941 | -6.864 | -6.900 | -5.310 | -2.686 | -4.345 | 8.134 | 8.317 | 6.544 |
| Modifica (%) | -31,65 | -38,82 | -23,31 | -120,38 | -204,53 | 12,18 | 167,10 | 46,26 | -13,53 | 66,80 | -4,10 | -1,12 | 0,52 | -23,04 | -49,42 | 61,80 | -287,19 | 2,25 | -21,32 | |
| % del flusso di cassa | 147,24 | 396,64 | 95,40 | 761,18 | 7,56 | -180,08 | -9,88 | -35,92 | 20,10 | 15,62 | 27,70 | 38,57 | 66,25 | -65,03 | -41,23 | -28,56 | -30,08 | 54,45 | 63,64 | 36,56 |
| Flusso di cassa | -11.386 | -2.889 | -7.348 | -706 | 14.483 | 636 | 13.002 | 9.551 | -24.972 | -27.788 | -26.128 | -17.997 | -10.361 | 10.610 | 12.881 | 9.405 | 14.447 | 14.940 | 13.070 | 17.900 |
| Modifica (%) | -74,63 | 154,35 | -90,39 | -2.150,66 | -95,61 | 1.944,79 | -26,54 | -361,46 | 11,28 | -5,97 | -31,12 | -42,43 | -202,41 | 21,40 | -26,98 | 53,61 | 3,42 | -12,52 | 36,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
