Rendiconto finanziario (TTM)
Moorim SP Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.039 | 17.110 | 15.777 | 10.208 | 822 | -1.817 | -7.001 | -9.546 | -9.391 | -20.367 | -17.668 | -18.713 | 456 | 26.649 | 5.740 | 7.718 | -5.551 | -24.608 | -5.646 | -7.375 |
| Modifica (%) | 0,41 | -7,79 | -35,30 | -91,94 | -320,98 | 285,21 | 36,36 | -1,63 | 116,89 | -13,25 | 5,92 | -102,44 | 5.738,40 | -78,46 | 34,47 | -171,92 | 343,31 | -77,05 | 30,61 | |
| % del flusso di cassa | 891,88 | 176,14 | 191,03 | 223,13 | 16,40 | -38,98 | 66,82 | 99,39 | 112,27 | 145,97 | 980,46 | 213,17 | -50,99 | 155,72 | 265,50 | 76,48 | 183,13 | 254,82 | -34,61 | -69,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.077 | -2.666 | -1.465 | 972 | 1.862 | 1.511 | -403 | -1.870 | -7.121 | -7.264 | -6.605 | -7.234 | -2.989 | -3.469 | -3.329 | -2.408 | -2.745 | -2.466 | -2.881 | -2.914 |
| Modifica (%) | -83,42 | -45,03 | -166,35 | 91,46 | -18,84 | -126,69 | 363,89 | 280,72 | 2,01 | -9,08 | 9,52 | -58,68 | 16,06 | -4,03 | -27,66 | 13,99 | -10,16 | 16,84 | 1,11 | |
| % del flusso di cassa | -841,52 | -27,44 | -17,74 | 21,25 | 37,11 | 32,40 | 3,85 | 19,47 | 85,14 | 52,06 | 366,52 | 82,40 | 333,84 | -20,27 | -153,98 | -23,86 | 90,56 | 25,54 | -17,66 | -27,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 868 | -4.770 | -6.063 | -6.574 | 2.392 | 4.997 | -3.036 | 1.818 | 8.074 | 13.636 | 22.428 | 17.210 | 1.729 | -5.989 | -156 | 4.824 | 5.325 | 17.421 | 24.842 | 20.963 |
| Modifica (%) | -649,41 | 27,10 | 8,42 | -136,38 | 108,93 | -160,75 | -159,87 | 344,19 | 68,89 | 64,48 | -23,27 | -89,95 | -446,29 | -97,40 | -3.194,47 | 10,39 | 227,14 | 42,59 | -15,61 | |
| % del flusso di cassa | 45,45 | -49,11 | -73,41 | -143,70 | 47,68 | 107,18 | 28,97 | -18,92 | -96,53 | -97,73 | -1.244,61 | -196,05 | -193,19 | -35,00 | -7,21 | 47,80 | -175,69 | -180,40 | 152,27 | 196,71 |
| Flusso di cassa | 1.910 | 9.714 | 8.259 | 4.575 | 5.016 | 4.663 | -10.478 | -9.605 | -8.364 | -13.953 | -1.802 | -8.779 | -895 | 17.113 | 2.162 | 10.091 | -3.031 | -9.657 | 16.314 | 10.657 |
| Modifica (%) | 408,45 | -14,97 | -44,61 | 9,64 | -7,05 | -324,71 | -8,33 | -12,91 | 66,81 | -87,08 | 387,15 | -89,80 | -2.011,59 | -87,37 | 366,77 | -130,04 | 218,59 | -268,94 | -34,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
