Rendiconto finanziario (TTM)
SeAH Besteel Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 464.951 | 220.406 | 83.083 | -56.671 | -235.783 | -31.438 | 32.902 | 120.822 | 221.356 | 184.820 | 229.768 | 290.542 | 347.241 | 387.654 | 318.005 | 342.549 | 231.666 | 131.436 | 113.476 | 71.897 |
| Modifica (%) | -52,60 | -62,30 | -168,21 | 316,06 | -86,67 | -204,66 | 267,22 | 83,21 | -16,51 | 24,32 | 26,45 | 19,51 | 11,64 | -17,97 | 7,72 | -32,37 | -43,26 | -13,66 | -36,64 | |
| % del flusso di cassa | -456,90 | -478,75 | -760,47 | -64,05 | -229,92 | -20,06 | 45,62 | -220,04 | -411,37 | -222,93 | -579,75 | 185,39 | 337,01 | 573,87 | 191,24 | -324,71 | 1.753,12 | 245,09 | -369,84 | -5.277,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -210.115 | -48.534 | 94.974 | -15.864 | 66.543 | -41.488 | -96.951 | -133.549 | -133.960 | -123.814 | -145.951 | -172.742 | -189.850 | -244.375 | -248.449 | -324.537 | -219.203 | -204.527 | -241.690 | -164.812 |
| Modifica (%) | -76,90 | -295,68 | -116,70 | -519,45 | -162,35 | 133,68 | 37,75 | 0,31 | -7,57 | 17,88 | 18,36 | 9,90 | 28,72 | 1,67 | 30,63 | -32,46 | -6,70 | 18,17 | -31,81 | |
| % del flusso di cassa | 206,47 | 105,42 | -869,31 | -17,93 | 64,89 | -26,47 | -134,42 | 243,22 | 248,95 | 149,34 | 368,26 | -110,23 | -184,26 | -361,76 | -149,41 | 307,63 | -1.658,81 | -381,39 | 787,71 | 12.097,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -355.199 | -218.229 | -191.216 | 161.698 | 271.153 | 225.733 | 136.420 | -44.098 | -141.048 | -140.239 | -123.196 | 38.666 | -55.340 | -75.595 | 90.825 | -129.751 | 4.576 | 124.497 | 97.092 | 85.073 |
| Modifica (%) | -38,56 | -12,38 | -184,56 | 67,69 | -16,75 | -39,57 | -132,33 | 219,85 | -0,57 | -12,15 | -131,39 | -243,12 | 36,60 | -220,15 | -242,86 | -103,53 | 2.620,58 | -22,01 | -12,38 | |
| % del flusso di cassa | 349,05 | 474,02 | 1.750,22 | 182,76 | 264,41 | 144,03 | 189,14 | 80,31 | 262,12 | 169,15 | 310,85 | 24,67 | -53,71 | -111,91 | 54,62 | 122,99 | 34,63 | 232,15 | -316,44 | -6.244,51 |
| Flusso di cassa | -101.763 | -46.038 | -10.925 | 88.475 | 102.550 | 156.730 | 72.125 | -54.910 | -53.809 | -82.906 | -39.632 | 156.716 | 103.036 | 67.551 | 166.290 | -105.495 | 13.214 | 53.627 | -30.683 | -1.362 |
| Modifica (%) | -54,76 | -76,27 | -909,82 | 15,91 | 52,83 | -53,98 | -176,13 | -2,00 | 54,07 | -52,20 | -495,42 | -34,25 | -34,44 | 146,17 | -163,44 | -112,53 | 305,82 | -157,21 | -95,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
