Rendiconto finanziario (TTM)
Dongwha Pharm.Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.484 | 33.076 | 36.031 | 43.713 | 42.210 | 44.420 | 29.221 | 25.941 | 29.906 | 36.468 | 29.167 | 30.375 | 12.915 | -8.947 | -4.003 | -15.698 | -2.431 | 4.501 | 15.699 | 13.589 |
| Modifica (%) | -1,22 | 8,93 | 21,32 | -3,44 | 5,23 | -34,22 | -11,22 | 15,28 | 21,94 | -20,02 | 4,14 | -57,48 | -169,28 | -55,26 | 292,14 | -84,51 | -285,12 | 248,81 | -13,44 | |
| % del flusso di cassa | -46,15 | -104,65 | 1.913,28 | 271,86 | 440,64 | 590,01 | -111,82 | -117,74 | 92,04 | 78,69 | 76,81 | 396,95 | -33,24 | 12,34 | 8,58 | 37,71 | 9,52 | -43,03 | -127,10 | -160,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -97.076 | -55.756 | -25.414 | -20.001 | -25.880 | -26.392 | -43.272 | -33.566 | 17.012 | 21.299 | 2.863 | -15.645 | -50.262 | -96.622 | -74.789 | -79.636 | -73.048 | -46.470 | -41.180 | -34.449 |
| Modifica (%) | -42,57 | -54,42 | -21,30 | 29,39 | 1,98 | 63,96 | -22,43 | -150,68 | 25,20 | -86,56 | -646,46 | 221,27 | 92,24 | -22,60 | 6,48 | -8,27 | -36,38 | -11,38 | -16,34 | |
| % del flusso di cassa | 133,80 | 176,41 | -1.349,50 | -124,40 | -270,17 | -350,56 | 165,59 | 152,35 | 52,35 | 45,96 | 7,54 | -204,45 | 129,36 | 133,26 | 160,28 | 191,28 | 286,03 | 444,30 | 333,41 | 406,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.895 | -8.873 | -8.783 | -7.750 | -6.888 | -10.937 | -12.013 | -14.402 | -14.429 | -11.047 | 5.866 | -7.390 | -1.708 | 33.049 | 31.356 | 53.336 | 50.049 | 31.177 | 13.399 | 12.527 |
| Modifica (%) | -0,25 | -1,02 | -11,76 | -11,12 | 58,78 | 9,84 | 19,89 | 0,19 | -23,44 | -153,10 | -225,99 | -76,89 | -2.035,51 | -5,12 | 70,10 | -6,16 | -37,71 | -57,02 | -6,51 | |
| % del flusso di cassa | 12,26 | 28,07 | -466,38 | -48,20 | -71,90 | -145,27 | 45,97 | 65,37 | -44,41 | -23,84 | 15,45 | -96,57 | 4,39 | -45,58 | -67,20 | -128,11 | -195,97 | -298,08 | -108,48 | -147,96 |
| Flusso di cassa | -72.551 | -31.606 | 1.883 | 16.079 | 9.579 | 7.529 | -26.133 | -22.032 | 32.494 | 46.344 | 37.970 | 7.652 | -38.855 | -72.507 | -46.661 | -41.634 | -25.539 | -10.459 | -12.351 | -8.466 |
| Modifica (%) | -56,44 | -105,96 | 753,80 | -40,42 | -21,41 | -447,11 | -15,69 | -247,48 | 42,62 | -18,07 | -79,85 | -607,77 | 86,61 | -35,65 | -10,77 | -38,66 | -59,05 | 18,09 | -31,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
