Rendiconto finanziario (TTM)
Belluna Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.439 | 7.154 | 6.850 | 8.241 | 7.601 | 12.770 | 16.624 | 9.689 | 8.152 | 18.465 |
| Modifica (%) | -58,98 | -4,25 | 20,31 | -7,77 | 68,00 | 30,18 | -41,72 | -15,86 | 126,51 | |
| % del flusso di cassa | 238,43 | -515,05 | 384,62 | 364,81 | 191,32 | 235,78 | 248,01 | -938,86 | -321,58 | 5.352,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.982 | -17.033 | -9.388 | -29.924 | -31.430 | -14.403 | -14.833 | -17.792 | -35.619 | -32.288 |
| Modifica (%) | 31,20 | -44,88 | 218,75 | 5,03 | -54,17 | 2,99 | 19,95 | 100,20 | -9,35 | |
| % del flusso di cassa | -177,50 | 1.226,28 | -527,12 | -1.324,66 | -791,09 | -265,93 | -221,29 | 1.724,03 | 1.405,09 | -9.358,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.726 | 8.652 | 3.981 | 23.527 | 27.168 | 5.971 | 4.424 | 6.721 | 25.006 | 13.907 |
| Modifica (%) | 217,39 | -53,99 | 490,98 | 15,48 | -78,02 | -25,91 | 51,92 | 272,06 | -44,39 | |
| % del flusso di cassa | 37,27 | -622,89 | 223,53 | 1.041,48 | 683,82 | 110,25 | 66,00 | -651,26 | -986,43 | 4.031,01 |
| Flusso di cassa | 7.314 | -1.389 | 1.781 | 2.259 | 3.973 | 5.416 | 6.703 | -1.032 | -2.535 | 345 |
| Modifica (%) | -118,99 | -228,22 | 26,84 | 75,87 | 36,32 | 23,76 | -115,40 | 145,64 | -113,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
