Rendiconto finanziario (TTM)
Kyushu Electric Power Company, Incorporated Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 217.876 | 257.811 | -4.098 | 30.504 | 480.534 | 586.084 | 425.110 | 431.880 | 496.048 | 438.745 |
| Modifica (%) | 18,33 | -101,59 | -844,36 | 1.475,31 | 21,97 | -27,47 | 1,59 | 14,86 | -11,55 | |
| % del flusso di cassa | 723,53 | 1.444,08 | -11,25 | 105,57 | 673,20 | 626,41 | -374,41 | -2.969,27 | 324,39 | 28.979,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -338.039 | -320.879 | -322.615 | -328.874 | -327.054 | -344.320 | -369.952 | -358.869 | -359.813 | -383.738 |
| Modifica (%) | -5,08 | 0,54 | 1,94 | -0,55 | 5,28 | 7,44 | -3,00 | 0,26 | 6,65 | |
| % del flusso di cassa | -1.122,57 | -1.797,34 | -885,48 | -1.138,21 | -458,18 | -368,01 | 325,83 | 2.467,30 | -235,30 | -25.345,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 149.757 | 79.428 | 358.217 | 324.770 | -83.695 | -150.526 | -172.173 | -91.379 | 20.094 | -57.728 |
| Modifica (%) | -46,96 | 351,00 | -9,34 | -125,77 | 79,85 | 14,38 | -46,93 | -121,99 | -387,29 | |
| % del flusso di cassa | 497,32 | 444,90 | 983,19 | 1.124,00 | -117,25 | -160,88 | 151,64 | 628,25 | 13,14 | -3.812,95 |
| Flusso di cassa | 30.113 | 17.853 | 36.434 | 28.894 | 71.381 | 93.563 | -113.540 | -14.545 | 152.915 | 1.514 |
| Modifica (%) | -40,71 | 104,08 | -20,69 | 147,04 | 31,08 | -221,35 | -87,19 | -1.151,32 | -99,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
