Rendiconto finanziario (TTM)
Tohoku Electric Power Company, Incorporated Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 120.771 | 97.188 | -77.843 | -93.776 | 271.746 | 450.160 | 409.449 | 410.330 | 442.870 | 370.156 |
| Modifica (%) | -19,53 | -180,10 | 20,47 | -389,78 | 65,65 | -9,04 | 0,22 | 7,93 | -16,42 | |
| % del flusso di cassa | -105,71 | 141,21 | -65,52 | -40,87 | 136,18 | 2.097,96 | -578,32 | 1.884,32 | 2.046,91 | 338,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -293.209 | -322.163 | -331.815 | -275.797 | -304.542 | -333.550 | -355.951 | -422.617 | -517.708 | -375.694 |
| Modifica (%) | 9,87 | 3,00 | -16,88 | 10,42 | 9,53 | 6,72 | 18,73 | 22,50 | -27,43 | |
| % del flusso di cassa | 256,64 | -468,08 | -279,27 | -120,19 | -152,61 | -1.554,50 | 502,76 | -1.940,75 | -2.392,81 | -343,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 57.617 | 293.243 | 527.738 | 598.465 | 231.590 | -96.050 | -124.280 | 34.148 | 95.538 | 115.185 |
| Modifica (%) | 408,95 | 79,97 | 13,40 | -61,30 | -141,47 | 29,39 | -127,48 | 179,78 | 20,56 | |
| % del flusso di cassa | -50,43 | 426,06 | 444,17 | 260,80 | 116,05 | -447,64 | 175,54 | 156,81 | 441,57 | 105,23 |
| Flusso di cassa | -114.247 | 68.827 | 118.815 | 229.476 | 199.556 | 21.457 | -70.800 | 21.776 | 21.636 | 109.458 |
| Modifica (%) | -160,24 | 72,63 | 93,14 | -13,04 | -89,25 | -429,96 | -130,76 | -0,64 | 405,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
