Rendiconto finanziario (TTM)
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 321.555 | 406.493 | 137.028 | -75.673 | 445.001 | 673.017 | 378.388 | 361.249 | 473.008 | 560.333 |
| Modifica (%) | 26,41 | -66,29 | -155,22 | -688,06 | 51,24 | -43,78 | -4,53 | 30,94 | 18,46 | |
| % del flusso di cassa | 682,04 | 99,75 | -97,41 | 52,38 | 109,03 | 129,98 | -138,96 | -117,03 | -133,18 | 5.482,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -572.697 | -559.791 | -370.222 | -388.842 | -617.825 | -698.790 | -802.417 | -859.209 | -877.471 | -663.604 |
| Modifica (%) | -2,25 | -33,86 | 5,03 | 58,89 | 13,10 | 14,83 | 7,08 | 2,13 | -24,37 | |
| % del flusso di cassa | -1.214,73 | -137,37 | 263,19 | 269,15 | -151,37 | -134,96 | 294,68 | 278,36 | 247,05 | -6.492,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 297.989 | 560.596 | 91.406 | 319.984 | 579.180 | 541.499 | 150.527 | 194.169 | 55.993 | 110.429 |
| Modifica (%) | 88,13 | -83,69 | 250,07 | 81,00 | -6,51 | -72,20 | 28,99 | -71,16 | 97,22 | |
| % del flusso di cassa | 632,06 | 137,56 | -64,98 | -221,49 | 141,90 | 104,58 | -55,28 | -62,90 | -15,76 | 1.080,41 |
| Flusso di cassa | 47.146 | 407.517 | -140.666 | -144.468 | 408.159 | 517.771 | -272.297 | -308.673 | -355.174 | 10.221 |
| Modifica (%) | 764,37 | -134,52 | 2,70 | -382,53 | 26,86 | -152,59 | 13,36 | 15,06 | -102,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
